境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
24.28
美元
-0.21 (-0.86%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
客製65%摩根史坦利所有國家世 界指數(含稅後股利) +35%摩根大 通全球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/06/01 | - | 季配 | 美元1.85億 | 美元 | 24.2800 | -0.21 | -0.86% | +6.58% | +5.50% | 本頁基金 |
| A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/05/14 | - | 配息 | 美元9,903萬 | 美元 | 39.5000 | -0.35 | -0.88% | +6.61% | +5.53% | 看詳情 |
| Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/05/23 | - | 配息 | 美元378萬 | 美元 | 14.2500 | -0.12 | -0.84% | +6.82% | +6.11% | 看詳情 |
| F(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | - | 季配 | 美元84.18萬 | 美元 | 11.0300 | -0.09 | -0.81% | +6.27% | +4.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.67億約台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 24.28 | -0.2100 | -0.86% |
| 2025/05/20 | 24.49 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 24.44 | +0.1200 | +0.49% |
| 2025/05/16 | 24.32 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 24.23 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 24.16 | -0.1100 | -0.45% |
| 2025/05/13 | 24.27 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 24.24 | +0.3300 | +1.38% |
| 2025/05/09 | 23.91 | +0.1100 | +0.46% |
| 2025/05/08 | 23.8 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 23.76 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 23.78 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/05 | 23.81 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 23.83 | +0.2600 | +1.10% |
| 2025/05/01 | 23.57 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/30 | 23.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 23.58 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 23.57 | +0.1000 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 23.47 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 23.44 | +0.2700 | +1.17% |
| 2025/04/23 | 23.17 | +0.1600 | +0.70% |
| 2025/04/22 | 23.01 | +0.2300 | +1.01% |
| 2025/04/21 | 22.78 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/04/17 | 22.86 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/04/16 | 22.8 | -0.1100 | -0.48% |
| 2025/04/15 | 22.91 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 22.84 | +0.2400 | +1.06% |
| 2025/04/11 | 22.6 | +0.3500 | +1.57% |
| 2025/04/10 | 22.25 | -0.3300 | -1.46% |
| 2025/04/09 | 22.58 | +0.9100 | +4.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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