境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股
26.96
美元
+0.17 (0.63%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
客製65%摩根史坦利所有國家世 界指數(含稅後股利) +35%摩根大 通全球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis)股 | 1994/06/01 | - | 季配 | 美元2.08億 | 美元 | 26.9600 | +0.17 | +0.63% | +20.45% | +16.53% | 本頁基金 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 44.6500 | +0.28 | +0.63% | +20.51% | +16.55% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元416萬 | 美元 | 16.1400 | +0.10 | +0.62% | +20.99% | +17.13% | 看詳情 |
| F(Qdis)股 | 2019/10/03 | - | 季配 | 美元228萬 | 美元 | 12.1800 | +0.08 | +0.66% | +19.44% | +15.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.32億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 26.96 | +0.1700 | +0.63% |
| 2025/12/02 | 26.79 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/12/01 | 26.69 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 26.77 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/11/26 | 26.72 | +0.2100 | +0.79% |
| 2025/11/25 | 26.51 | +0.2800 | +1.07% |
| 2025/11/24 | 26.23 | +0.1200 | +0.46% |
| 2025/11/21 | 26.11 | +0.3100 | +1.20% |
| 2025/11/20 | 25.8 | -0.2500 | -0.96% |
| 2025/11/19 | 26.05 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/11/18 | 26.13 | -0.1100 | -0.42% |
| 2025/11/17 | 26.24 | -0.2700 | -1.02% |
| 2025/11/14 | 26.51 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/11/13 | 26.57 | -0.2300 | -0.86% |
| 2025/11/12 | 26.8 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/11/11 | 26.72 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/11/10 | 26.62 | +0.2400 | +0.91% |
| 2025/11/07 | 26.38 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/11/06 | 26.34 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/11/05 | 26.36 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/11/04 | 26.26 | -0.3000 | -1.13% |
| 2025/11/03 | 26.56 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/10/31 | 26.51 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/10/30 | 26.46 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/10/29 | 26.53 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/10/28 | 26.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/27 | 26.61 | +0.1500 | +0.57% |
| 2025/10/24 | 26.46 | +0.1500 | +0.57% |
| 2025/10/23 | 26.31 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/10/22 | 26.23 | +0.0200 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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