境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元F(Qdis)股
12.18
美元
+0.08 (0.66%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
客製65%摩根史坦利所有國家世界 指數(含稅後股利) +35%摩根大通全 球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis)股 | 1994/06/01 | - | 季配 | 美元2.08億 | 美元 | 26.9600 | +0.17 | +0.63% | +20.45% | +16.53% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 44.6500 | +0.28 | +0.63% | +20.51% | +16.55% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元416萬 | 美元 | 16.1400 | +0.10 | +0.62% | +20.99% | +17.13% | 看詳情 |
| F(Qdis)股 | 2019/10/03 | - | 季配 | 美元228萬 | 美元 | 12.1800 | +0.08 | +0.66% | +19.44% | +15.40% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.32億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 12.18 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/12/02 | 12.1 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/12/01 | 12.06 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/11/28 | 12.09 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 12.07 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/11/25 | 11.98 | +0.1300 | +1.10% |
| 2025/11/24 | 11.85 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/11/21 | 11.8 | +0.1400 | +1.20% |
| 2025/11/20 | 11.66 | -0.1100 | -0.93% |
| 2025/11/19 | 11.77 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/11/18 | 11.81 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/11/17 | 11.86 | -0.1200 | -1.00% |
| 2025/11/14 | 11.98 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 12.01 | -0.1000 | -0.83% |
| 2025/11/12 | 12.11 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 12.08 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/11/10 | 12.03 | +0.1000 | +0.84% |
| 2025/11/07 | 11.93 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/06 | 11.91 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/05 | 11.92 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/11/04 | 11.87 | -0.1400 | -1.17% |
| 2025/11/03 | 12.01 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/10/31 | 11.99 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/10/30 | 11.97 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/10/29 | 12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/10/28 | 12.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/27 | 12.03 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/10/24 | 11.96 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/10/23 | 11.9 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/10/22 | 11.86 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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