境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元F(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
11.03
美元
-0.09 (-0.81%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
客製65%摩根史坦利所有國家世界 指數(含稅後股利) +35%摩根大通全 球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/06/01 | - | 季配 | 美元1.85億 | 美元 | 24.2800 | -0.21 | -0.86% | +6.58% | +5.50% | 看詳情 |
| A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/05/14 | - | 配息 | 美元9,903萬 | 美元 | 39.5000 | -0.35 | -0.88% | +6.61% | +5.53% | 看詳情 |
| Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/05/23 | - | 配息 | 美元378萬 | 美元 | 14.2500 | -0.12 | -0.84% | +6.82% | +6.11% | 看詳情 |
| F(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | - | 季配 | 美元84.18萬 | 美元 | 11.0300 | -0.09 | -0.81% | +6.27% | +4.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.67億約台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.03 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/05/20 | 11.12 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 11.1 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/05/16 | 11.05 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 11.01 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/14 | 10.98 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/05/13 | 11.02 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 11.01 | +0.1500 | +1.38% |
| 2025/05/09 | 10.86 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/05/08 | 10.81 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 10.79 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 10.8 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 10.82 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 10.83 | +0.1200 | +1.12% |
| 2025/05/01 | 10.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 10.71 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 10.67 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 10.65 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/04/23 | 10.53 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/04/22 | 10.46 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/04/21 | 10.36 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/17 | 10.39 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 10.37 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/04/15 | 10.42 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 10.38 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/04/11 | 10.28 | +0.1600 | +1.58% |
| 2025/04/10 | 10.12 | -0.1500 | -1.46% |
| 2025/04/09 | 10.27 | +0.4200 | +4.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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