境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元F(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
10.82
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
客製65%摩根史坦利所有國家世界 指數(含稅後股利) +35%摩根大通全 球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/06/01 | - | 季配 | 美元1.89億 | 美元 | 23.7200 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 0.215 | 看詳情 | |
| A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/05/14 | - | 配息 | 美元1.13億 | 美元 | 37.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/05/23 | - | 配息 | 美元425萬 | 美元 | 13.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| F(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | - | 季配 | 美元176萬 | 美元 | 10.8200 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 0.098 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.9億約台幣155億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為3.3%，2023年共配息4次，累積配息率為2.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.3% | ||||
| 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/15 | 0.098 | 季配 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.094 | 季配 | 美元 |
| 2024/04/05 | 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.095 | 季配 | 美元 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/16 | 0.073 | 季配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.8% | ||||
| 2023/10/06 | 2023/10/09 | 2023/10/16 | 0.067 | 季配 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.07 | 季配 | 美元 |
| 2023/04/10 | 2023/04/11 | 2023/04/18 | 0.069 | 季配 | 美元 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/16 | 0.079 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
