境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
10.87
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +4.4億 | 1/26 | 100% | -4.5億 | 4/26 | 85% | -800.0萬 | 6/26 | 77% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +12.6億 | 1/26 | 100% | -95.1億 | 1/26 | 100% | -82.5億 | 17/26 | 35% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +22.5億 | 1/26 | 100% | -122.6億 | 1/26 | 100% | -100.1億 | 17/26 | 35% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +138.6億 | 1/26 | 100% | -150.7億 | 1/26 | 100% | -12.1億 | 14/26 | 46% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +2.5億 | -3.7億 | -1.2億 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +8.8億 | -11.2億 | -2.4億 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +15.9億 | -19.5億 | -3.6億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +32.3億 | -37.4億 | -5.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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