境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險A(acc)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1
11.13
美元
+0.06 (0.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元9.3億 | 美元 | 11.1300 | +0.06 | +0.54% | +2.66% | +16.26% | 本頁基金 |
| 美元A(acc)股 | 2006/04/28 | - | 不配息 | 美元3.16億 | 美元 | 28.3000 | +0.15 | +0.53% | +2.72% | +16.94% | 看詳情 |
| 歐元A (Mdis)股 | 2002/09/09 | - | 月配 | 美元1.17億 | 歐元 | 9.3800 | +0.01 | +0.11% | +1.61% | +2.73% | 看詳情 |
| 歐元避險A(acc)股-H1 | 1991/02/28 | - | 不配息 | 美元9,339萬 | 歐元 | 16.5700 | +0.08 | +0.49% | +2.60% | -- | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2007/07/12 | - | 年配 | 美元6,086萬 | 歐元 | 9.5800 | +0.01 | +0.10% | +1.59% | +3.27% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1991/02/28 | - | 不配息 | 美元4,437萬 | 美元 | 24.8900 | +0.13 | +0.53% | +2.77% | +17.68% | 看詳情 |
| 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 | 2010/09/30 | - | 月配 | 美元2,013萬 | 澳幣 | 5.9700 | +0.03 | +0.51% | +2.59% | +15.29% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元1,301萬 | 美元 | 5.3400 | +0.03 | +0.56% | +2.65% | +15.10% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元533萬 | 美元 | 12.9100 | +0.07 | +0.55% | +2.79% | +17.36% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元73.07萬 | 歐元 | 14.0100 | +0.01 | +0.07% | +1.67% | +3.55% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元9.1萬 | 歐元 | 4.7900 | +0.02 | +0.42% | +2.57% | +14.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.83億約台幣801億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.13 | +0.0600 | +0.54% |
| 2026/01/23 | 11.07 | +0.0800 | +0.73% |
| 2026/01/22 | 10.99 | +0.0700 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 10.92 | +0.0500 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 10.87 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 10.9 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 10.88 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/13 | 10.86 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 10.86 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/08 | 10.88 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 10.89 | -0.0300 | -0.27% |
| 2026/01/06 | 10.92 | +0.0300 | +0.28% |
| 2026/01/05 | 10.89 | +0.0400 | +0.37% |
| 2026/01/02 | 10.85 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/12/31 | 10.9 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 10.91 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 10.93 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 10.94 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/12/23 | 10.89 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/12/22 | 10.83 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/19 | 10.8 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 10.81 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 10.8 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/12/16 | 10.85 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 10.86 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 10.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 10.84 | +0.0500 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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