境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險A(acc)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1
10.8
美元
-0.05 (-0.46%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元9.35億 | 美元 | 10.8000 | -0.05 | -0.46% | +14.91% | +13.21% | 本頁基金 |
| 美元A(acc)股 | 2006/04/28 | - | 不配息 | 美元3.19億 | 美元 | 27.3100 | -0.12 | -0.44% | +15.62% | +13.89% | 看詳情 |
| 歐元A (Mdis)股 | 2002/09/09 | - | 月配 | 美元1.19億 | 歐元 | 9.2100 | -0.03 | -0.32% | +1.53% | +0.08% | 看詳情 |
| 歐元避險A(acc)股-H1 | 1991/02/28 | - | 不配息 | 美元9,470萬 | 歐元 | 16.0300 | -0.07 | -0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2007/07/12 | - | 年配 | 美元6,241萬 | 歐元 | 9.3500 | -0.04 | -0.43% | +2.03% | +0.58% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1991/02/28 | - | 不配息 | 美元4,896萬 | 美元 | 24.0100 | -0.11 | -0.46% | +16.38% | +14.61% | 看詳情 |
| 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 | 2010/09/30 | - | 月配 | 美元2,133萬 | 澳幣 | 5.8000 | -0.03 | -0.51% | +14.16% | +12.49% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元1,412萬 | 美元 | 5.1900 | -0.02 | -0.38% | +14.03% | +12.17% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元529萬 | 美元 | 12.4500 | -0.06 | -0.48% | +15.92% | +14.22% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元73.59萬 | 歐元 | 13.6800 | -0.05 | -0.36% | +2.32% | +0.88% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元9.07萬 | 歐元 | 4.6300 | -0.02 | -0.43% | +13.29% | +11.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.68億約台幣779億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.8 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/12/16 | 10.85 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 10.86 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 10.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 10.84 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/12/10 | 10.79 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/09 | 10.77 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/12/08 | 10.82 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/12/05 | 10.86 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/04 | 10.89 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/03 | 10.88 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/12/02 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 10.82 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/11/28 | 10.9 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 10.87 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/11/25 | 10.84 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 10.81 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 10.8 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/20 | 10.82 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/11/19 | 10.86 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/11/18 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/17 | 10.9 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/11/14 | 10.94 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 10.95 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/12 | 10.96 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 10.95 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 10.93 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/11/07 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 10.89 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/11/05 | 10.86 | +0.0300 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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