境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
11.85
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元9.06億 | 美元 | 10.7100 | +0.01 | +0.09% | +10.26% | +4.14% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/04/28 | - | 配息 | 美元3.17億 | 美元 | 26.0500 | +0.03 | +0.12% | +10.29% | +4.20% | 看詳情 |
| 歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/09 | - | 月配 | 美元1.24億 | 歐元 | 9.4700 | -0.02 | -0.21% | +1.02% | -0.09% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 年配 | 美元7,276萬 | 歐元 | 9.8400 | -0.03 | -0.30% | +0.92% | -0.19% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元4,846萬 | 美元 | 22.8300 | +0.02 | +0.09% | +10.66% | +4.82% | 看詳情 |
| 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 月配 | 美元1,609萬 | 澳幣 | 5.7800 | +0.00 | +0.00% | +10.07% | +3.11% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元682萬 | 美元 | 11.8500 | +0.01 | +0.08% | +10.34% | +4.41% | 本頁基金 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元419萬 | 美元 | 5.1700 | +0.00 | +0.00% | +9.89% | +3.11% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/03/18 | - | 配息 | 美元72.26萬 | 歐元 | 13.5100 | -0.03 | -0.22% | +1.05% | +0.15% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元9.19萬 | 歐元 | 4.7400 | +0.00 | +0.00% | +9.47% | +2.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.18億約台幣796億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.54% | -0.56% | 8/26 | 69% |
| 3個月 | +5.15% | +5.47% | 2/26 | 92% |
| 6個月 | +6.09% | +6.36% | 2/26 | 92% |
| 1年 | +4.41% | +6.23% | 4/26 | 85% |
| 3年 | -2.15% | -2.81% | 8/26 | 69% |
| 5年 | -8.21% | -13.19% | 4/26 | 85% |
| 10年 | -- | -5.14% | -- | -- |
| 15年 | -- | +3.41% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.34% | +7.29% | 2/26 | 92% |
| 2024年 | -11.53% | -6.67% | 21/26 | 19% |
| 2023年 | +2.27% | +5.10% | 16/26 | 38% |
| 2022年 | -4.12% | -19.72% | 4/26 | 85% |
| 2021年 | -4.62% | -8.67% | 11/26 | 58% |
| 2020年 | -3.49% | +9.50% | 12/26 | 54% |
| 2019年 | -- | +5.59% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -1.85% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +9.93% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +0.64% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -6.69% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -2.52% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -3.58% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +5.61% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +3.96% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +4.02% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +5.43% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +3.55% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.33%
(高點12.74 ➔ 低點10.66)
2022/04/04~2025/01/13
2022/04高點
2025/01低點
34個月下跌
2025/06
5個月反彈中，尚未回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-22.29%
(高點25.42 ➔ 低點19.75)
2022/03/17~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/06
32個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.57%
(高點13.42 ➔ 低點10.66)
2020/02/14~2025/01/13
2020/02高點
2025/01低點
60個月下跌
2025/06
5個月反彈中，尚未回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-13.37%
(高點28.18 ➔ 低點24.41)
2020/03/09~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-8.99%
(高點27.34 ➔ 低點24.88)
2018/03/27~2018/11/12
2018/03高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/08回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-8.63%
(高點26.04 ➔ 低點23.79)
2010/11/04~2010/11/29
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/04回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-23.01%
(高點23.64 ➔ 低點18.20)
2008/03/14~2008/10/10
2008/03高點
2008/10低點
7個月下跌
2009/09回原高點
11個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.99% | 10.83% |
| 3年 | 12.18% | 12.73% |
| 5年 | 9.67% | 11.15% |
| 10年 | -- | 9.24% |
| 15年 | -- | 8.73% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
