境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
11.44
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元8.81億 | 美元 | 10.4000 | +0.01 | +0.10% | +6.47% | +3.12% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/04/28 | - | 配息 | 美元3.1億 | 美元 | 25.1500 | +0.01 | +0.04% | +6.48% | +3.07% | 看詳情 |
| 歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/09 | - | 月配 | 美元1.32億 | 歐元 | 9.2200 | +0.06 | +0.66% | -2.18% | -2.96% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 年配 | 美元7,963萬 | 歐元 | 9.5300 | +0.06 | +0.63% | -2.26% | -3.05% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元4,165萬 | 美元 | 22.0300 | +0.01 | +0.05% | +6.79% | +3.72% | 看詳情 |
| 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 月配 | 美元1,589萬 | 澳幣 | 5.6100 | +0.00 | +0.00% | +6.27% | +1.89% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元658萬 | 美元 | 11.4400 | +0.00 | +0.00% | +6.52% | +3.34% | 本頁基金 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元298萬 | 美元 | 5.0300 | +0.01 | +0.20% | +6.35% | +2.19% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/03/18 | - | 配息 | 美元75.24萬 | 歐元 | 13.0800 | +0.08 | +0.62% | -2.17% | -2.61% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元8.8萬 | 歐元 | 4.5900 | +0.00 | +0.00% | +6.00% | +1.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.1億約台幣791億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 11.44 | +0.1100 | +0.97% |
| 2025/04/11 | 11.33 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/04/10 | 11.26 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/09 | 11.21 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/08 | 11.17 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/07 | 11.2 | -0.1600 | -1.41% |
| 2025/04/04 | 11.36 | -0.1700 | -1.47% |
| 2025/04/03 | 11.53 | +0.1800 | +1.59% |
| 2025/04/02 | 11.35 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/01 | 11.39 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 11.33 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/28 | 11.29 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/27 | 11.27 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/26 | 11.32 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 11.35 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 11.32 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/21 | 11.37 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.38 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 11.4 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 11.41 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/14 | 11.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.37 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/12 | 11.34 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 11.36 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/10 | 11.34 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 11.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.35 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 11.34 | +0.0800 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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