境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
10.94
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元8.63億 | 美元 | 10.1200 | +0.01 | +0.10% | +1.90% | -7.11% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元3.29億 | 美元 | 21.0400 | +0.02 | +0.10% | +1.99% | -6.61% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/04/28 | - | 配息 | 美元3.06億 | 美元 | 24.0700 | +0.01 | +0.04% | +1.91% | -7.14% | 看詳情 |
| 歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/09 | - | 月配 | 美元1.3億 | 歐元 | 9.7200 | +0.00 | +0.00% | +1.41% | -3.31% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 年配 | 美元8,078萬 | 歐元 | 9.8800 | +0.00 | +0.00% | +1.33% | -3.32% | 看詳情 |
| 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 月配 | 美元1,540萬 | 澳幣 | 5.4700 | +0.00 | +0.00% | +1.90% | -8.42% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元624萬 | 美元 | 10.9400 | +0.00 | +0.00% | +1.86% | -6.89% | 本頁基金 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元261萬 | 美元 | 4.9000 | +0.00 | +0.00% | +1.87% | -8.09% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/03/18 | - | 配息 | 美元74.98萬 | 歐元 | 13.5500 | +0.00 | +0.00% | +1.35% | -3.01% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元8.44萬 | 歐元 | 4.4100 | +0.00 | +0.00% | +1.85% | -8.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.75億約台幣866億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 10.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/22 | 10.94 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/01/21 | 10.9 | +0.1100 | +1.02% |
| 2025/01/17 | 10.79 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/01/16 | 10.82 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/01/15 | 10.83 | +0.1300 | +1.21% |
| 2025/01/14 | 10.7 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/01/13 | 10.66 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/01/10 | 10.68 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/01/08 | 10.77 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/01/07 | 10.81 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/01/06 | 10.83 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/01/03 | 10.79 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/01/02 | 10.77 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/12/31 | 10.74 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/30 | 10.75 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/12/27 | 10.73 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/12/26 | 10.77 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/12/24 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/23 | 10.81 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/12/20 | 10.88 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/12/19 | 10.82 | -0.0800 | -0.73% |
| 2024/12/18 | 10.9 | -0.1600 | -1.45% |
| 2024/12/17 | 11.06 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/16 | 11.07 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/12/13 | 11.13 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/12/12 | 11.19 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/12/11 | 11.25 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/10 | 11.24 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/09 | 11.25 | -0.0400 | -0.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
