境外
路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險
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1017.76
日幣
-26.75 (-2.56%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +32.4億 | 12/351 | 97% | -9.5億 | 18/351 | 95% | +22.9億 | 1/351 | 100% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +98.5億 | 12/351 | 97% | -30.8億 | 18/351 | 95% | +67.7億 | 1/351 | 100% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +177.7億 | 26/351 | 93% | -48.7億 | 62/351 | 82% | +129.0億 | 12/351 | 97% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +252.0億 | 38/351 | 89% | -75.3億 | 67/351 | 81% | +176.7億 | 12/351 | 97% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－E月配息類股(日圓)-未避險 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +1.9億 | -3500.0萬 | +1.6億 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +4.7億 | -9200.0萬 | +3.7億 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +8.5億 | -1.2億 | +7.3億 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +11.8億 | -1.3億 | +10.6億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
