境外
路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB策略收益基金I累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(美元)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(歐元)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E累積類股(美元)
1017.76
日幣
-26.75 (-2.56%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A月配息類股(日圓) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元230億 | 日幣 | 931.1800 | +1.75 | +0.19% | +0.26% | +3.43% | 看詳情 |
| E月配息類股(日圓)-未避險 | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元53.21億 | 日幣 | 1017.7600 | -26.75 | -2.56% | -1.49% | +6.17% | 本頁基金 |
| A月配息類股(美元) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元13.29億 | 美元 | 8.2100 | +0.02 | +0.24% | +0.55% | +7.86% | 看詳情 |
| A累積類股(美元) | 2013/04/26 | - | 不配息 | 美元11.48億 | 美元 | 14.0600 | +0.02 | +0.14% | +0.43% | +8.32% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2013/04/26 | - | 不配息 | 美元8.27億 | 美元 | 15.4200 | +0.03 | +0.19% | +0.52% | +8.90% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元7.77億 | 南非幣 | 97.4900 | +0.19 | +0.20% | +0.58% | +9.32% | 看詳情 |
| E月配息類股(美元) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元6.69億 | 美元 | 9.8000 | +0.02 | +0.20% | +0.36% | +6.59% | 看詳情 |
| A月配息類股(日圓)-未避險 | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元3.41億 | 日幣 | 1056.1500 | -27.67 | -2.55% | -1.42% | +7.35% | 看詳情 |
| A月配息類股(澳幣) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元2.19億 | 澳幣 | 7.9200 | +0.01 | +0.13% | +0.43% | +7.36% | 看詳情 |
| A月配息類股(歐元) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元7,923萬 | 歐元 | 7.1900 | +0.02 | +0.28% | +0.42% | +5.56% | 看詳情 |
| E月配息類股(澳幣) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元7,682萬 | 澳幣 | 9.6800 | +0.02 | +0.21% | +0.36% | +6.22% | 看詳情 |
| A月配息類股(南非幣) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元5,581萬 | 南非幣 | 103.2600 | +0.21 | +0.20% | +0.66% | +10.51% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2013/04/26 | - | 不配息 | 美元1.01萬 | 美元 | 10.1000 | +0.02 | +0.20% | +0.40% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元77.1億約台幣2,400億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.90% | -- | 342/351 | 3% |
| 3個月 | +0.90% | -- | 141/351 | 60% |
| 6個月 | +7.84% | -- | 27/351 | 92% |
| 1年 | +6.17% | -- | 180/351 | 49% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.49% | -- | 344/351 | 2% |
| 2025年 | +6.57% | +3.18% | 163/351 | 54% |
| 2024年 | -- | +2.41% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +7.18% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -2.10% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.57% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
