境外
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)
158.01
南非幣
+1.02 (0.65%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元4,236萬 | 美元 | 13.8300 | +0.08 | +0.58% | +20.47% | +25.96% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元2,636萬 | 南非幣 | 171.4500 | +1.11 | +0.65% | +21.72% | +27.49% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元626萬 | 南非幣 | 158.0100 | +1.02 | +0.65% | +20.59% | +26.23% | 本頁基金 |
| T累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元325萬 | 美元 | 13.4900 | +0.09 | +0.67% | +19.49% | +24.91% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元255萬 | 南非幣 | 158.0000 | +1.02 | +0.65% | +20.59% | +26.22% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元188萬 | 澳幣 | 11.8800 | +0.08 | +0.68% | +17.51% | +22.73% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元110萬 | 美元 | 12.4400 | +0.08 | +0.65% | +18.25% | +23.54% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元36.95萬 | 美元 | 12.4200 | +0.08 | +0.65% | +18.29% | +23.46% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元28.6萬 | 澳幣 | 10.9700 | +0.07 | +0.64% | +16.45% | +21.48% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元2萬 | 澳幣 | 10.9700 | +0.07 | +0.64% | +16.58% | +21.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.1億約台幣34.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 158.01 | +1.0200 | +0.65% |
| 2024/12/02 | 156.99 | +0.9600 | +0.62% |
| 2024/11/29 | 156.03 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/27 | 156.04 | +0.5600 | +0.36% |
| 2024/11/26 | 155.48 | -0.8500 | -0.54% |
| 2024/11/25 | 156.33 | +0.6000 | +0.39% |
| 2024/11/22 | 155.73 | -0.9700 | -0.62% |
| 2024/11/21 | 156.7 | -0.4500 | -0.29% |
| 2024/11/20 | 157.15 | +0.3700 | +0.24% |
| 2024/11/19 | 156.78 | +0.2600 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 156.52 | +1.9500 | +1.26% |
| 2024/11/15 | 154.57 | -0.7500 | -0.48% |
| 2024/11/14 | 155.32 | -0.7200 | -0.46% |
| 2024/11/13 | 156.04 | -2.0700 | -1.31% |
| 2024/11/12 | 158.11 | -2.1600 | -1.35% |
| 2024/11/11 | 160.27 | -2.1400 | -1.32% |
| 2024/11/08 | 162.41 | -2.1400 | -1.30% |
| 2024/11/07 | 164.55 | +2.0200 | +1.24% |
| 2024/11/06 | 162.53 | -0.9500 | -0.58% |
| 2024/11/05 | 163.48 | +3.0200 | +1.88% |
| 2024/11/04 | 160.46 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/01 | 160.45 | +1.7300 | +1.09% |
| 2024/10/31 | 158.72 | -0.8100 | -0.51% |
| 2024/10/30 | 159.53 | -0.1600 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 159.69 | +1.5200 | +0.96% |
| 2024/10/28 | 158.17 | -0.5800 | -0.37% |
| 2024/10/25 | 158.75 | +0.1300 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 158.62 | -0.6900 | -0.43% |
| 2024/10/23 | 159.31 | -0.3000 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 159.61 | -1.3500 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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