境外
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)
170.63
南非幣
-0.02 (-0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元4,100萬 | 美元 | 14.9800 | +0.00 | +0.00% | +9.18% | +16.30% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元2,336萬 | 南非幣 | 186.0100 | -0.01 | -0.01% | +9.28% | +16.99% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元654萬 | 南非幣 | 170.6300 | -0.02 | -0.01% | +8.85% | +15.83% | 本頁基金 |
| E累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元523萬 | 南非幣 | 170.6200 | -0.02 | -0.01% | +8.86% | +15.83% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元278萬 | 美元 | 14.5300 | -0.01 | -0.07% | +8.76% | +15.04% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元220萬 | 澳幣 | 12.6500 | +0.00 | +0.00% | +7.57% | +12.85% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元97.57萬 | 美元 | 13.3500 | +0.00 | +0.00% | +8.36% | +14.01% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元14.16萬 | 澳幣 | 11.6200 | +0.00 | +0.00% | +7.10% | +11.73% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元8.02萬 | 澳幣 | 11.6200 | -0.01 | -0.09% | +7.10% | +11.73% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元6.39萬 | 美元 | 13.3200 | +0.00 | +0.00% | +8.29% | +13.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.02億約台幣32.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 170.63 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 170.65 | -0.6400 | -0.37% |
| 2025/05/19 | 171.29 | +0.2600 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 171.03 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/05/15 | 171.11 | +0.3200 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 170.79 | +0.7600 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 170.03 | +1.5000 | +0.89% |
| 2025/05/12 | 168.53 | +4.5400 | +2.77% |
| 2025/05/09 | 163.99 | +0.6500 | +0.40% |
| 2025/05/08 | 163.34 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 163.39 | +0.2500 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 163.14 | -0.7700 | -0.47% |
| 2025/05/02 | 163.91 | +3.7900 | +2.37% |
| 2025/04/30 | 160.12 | -0.2700 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 160.39 | +0.8600 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 159.53 | +0.9200 | +0.58% |
| 2025/04/25 | 158.61 | -1.4000 | -0.87% |
| 2025/04/24 | 160.01 | +1.9100 | +1.21% |
| 2025/04/23 | 158.1 | +1.8500 | +1.18% |
| 2025/04/22 | 156.25 | +2.9200 | +1.90% |
| 2025/04/17 | 153.33 | +1.4000 | +0.92% |
| 2025/04/16 | 151.93 | -2.7100 | -1.75% |
| 2025/04/15 | 154.64 | +1.7400 | +1.14% |
| 2025/04/14 | 152.9 | +2.0300 | +1.35% |
| 2025/04/11 | 150.87 | +3.3900 | +2.30% |
| 2025/04/10 | 147.48 | -1.7300 | -1.16% |
| 2025/04/09 | 149.21 | +6.5400 | +4.58% |
| 2025/04/08 | 142.67 | -2.0100 | -1.39% |
| 2025/04/07 | 144.68 | -13.0600 | -8.28% |
| 2025/04/03 | 157.74 | -3.4000 | -2.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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