境外
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)
154.64
南非幣
+1.74 (1.14%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元4,008萬 | 美元 | 13.5900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元1,966萬 | 南非幣 | 168.4100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元675萬 | 南非幣 | 154.6400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| E累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元521萬 | 南非幣 | 154.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元287萬 | 美元 | 13.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元218萬 | 澳幣 | 11.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元102萬 | 美元 | 12.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元11.88萬 | 澳幣 | 10.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元7.78萬 | 澳幣 | 10.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元6.39萬 | 美元 | 12.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.01億約台幣33.01億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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