境外
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)
12.38
澳幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元4,100萬 | 美元 | 16.0100 | -0.03 | -0.19% | +16.69% | +17.03% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元2,336萬 | 南非幣 | 199.0300 | -0.45 | -0.23% | +16.93% | +17.75% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元654萬 | 南非幣 | 182.3300 | -0.42 | -0.23% | +16.32% | +16.58% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元523萬 | 南非幣 | 182.3200 | -0.42 | -0.23% | +16.32% | +16.59% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元278萬 | 美元 | 15.5100 | -0.03 | -0.19% | +16.09% | +15.83% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元220萬 | 澳幣 | 13.4900 | -0.03 | -0.22% | +14.71% | +13.74% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元97.57萬 | 美元 | 14.2300 | -0.03 | -0.21% | +15.50% | +14.76% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元14.16萬 | 澳幣 | 12.3600 | -0.02 | -0.16% | +13.92% | +12.36% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元8.02萬 | 澳幣 | 12.3800 | -0.02 | -0.16% | +14.10% | +12.65% | 本頁基金 |
| E累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元6.39萬 | 美元 | 14.2000 | -0.03 | -0.21% | +15.45% | +14.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.02億約台幣32.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.38 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/07/09 | 12.4 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 12.39 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/07/07 | 12.33 | -0.1500 | -1.20% |
| 2025/07/03 | 12.48 | +0.0900 | +0.73% |
| 2025/07/02 | 12.39 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/06/30 | 12.34 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/06/27 | 12.38 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/06/26 | 12.35 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 12.29 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/06/24 | 12.2 | +0.2700 | +2.26% |
| 2025/06/23 | 11.93 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/20 | 11.91 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/06/18 | 11.94 | +0.3200 | +2.75% |
| 2025/05/21 | 11.62 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/20 | 11.63 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 11.67 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 11.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 11.66 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 11.64 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/05/13 | 11.59 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/05/12 | 11.49 | +0.3000 | +2.68% |
| 2025/05/09 | 11.19 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/05/08 | 11.14 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 11.15 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 11.13 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/05/02 | 11.19 | +0.2600 | +2.38% |
| 2025/04/30 | 10.93 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 10.95 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 10.89 | +0.0600 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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