境外
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)
10.97
澳幣
+0.07 (0.64%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元4,236萬 | 美元 | 13.8300 | +0.08 | +0.58% | +20.47% | +25.96% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元2,636萬 | 南非幣 | 171.4500 | +1.11 | +0.65% | +21.72% | +27.49% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元626萬 | 南非幣 | 158.0100 | +1.02 | +0.65% | +20.59% | +26.23% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元325萬 | 美元 | 13.4900 | +0.09 | +0.67% | +19.49% | +24.91% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元255萬 | 南非幣 | 158.0000 | +1.02 | +0.65% | +20.59% | +26.22% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元188萬 | 澳幣 | 11.8800 | +0.08 | +0.68% | +17.51% | +22.73% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元110萬 | 美元 | 12.4400 | +0.08 | +0.65% | +18.25% | +23.54% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元36.95萬 | 美元 | 12.4200 | +0.08 | +0.65% | +18.29% | +23.46% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元28.6萬 | 澳幣 | 10.9700 | +0.07 | +0.64% | +16.45% | +21.48% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元2萬 | 澳幣 | 10.9700 | +0.07 | +0.64% | +16.58% | +21.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.1億約台幣34.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 10.97 | +0.0700 | +0.64% |
| 2024/12/02 | 10.9 | +0.0700 | +0.65% |
| 2024/11/29 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 10.83 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/26 | 10.8 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/11/25 | 10.86 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/22 | 10.82 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/11/21 | 10.89 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/20 | 10.92 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/19 | 10.89 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 10.88 | +0.1400 | +1.30% |
| 2024/11/15 | 10.74 | -0.0600 | -0.56% |
| 2024/11/14 | 10.8 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/11/13 | 10.85 | -0.1500 | -1.36% |
| 2024/11/12 | 11 | -0.1500 | -1.35% |
| 2024/11/11 | 11.15 | -0.1400 | -1.24% |
| 2024/11/08 | 11.29 | -0.1500 | -1.31% |
| 2024/11/07 | 11.44 | +0.1400 | +1.24% |
| 2024/11/06 | 11.3 | -0.0700 | -0.62% |
| 2024/11/05 | 11.37 | +0.2100 | +1.88% |
| 2024/11/04 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.16 | +0.1200 | +1.09% |
| 2024/10/31 | 11.04 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/10/30 | 11.1 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 11.11 | +0.1000 | +0.91% |
| 2024/10/28 | 11.01 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/25 | 11.05 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 11.04 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/10/23 | 11.1 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 11.11 | -0.1000 | -0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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