境外
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)
10.57
澳幣
+0.11 (1.05%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元4,008萬 | 美元 | 13.5900 | +0.15 | +1.12% | -0.95% | +14.97% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元1,966萬 | 南非幣 | 168.4100 | +1.90 | +1.14% | -1.06% | +15.60% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元675萬 | 南非幣 | 154.6400 | +1.74 | +1.14% | -1.35% | +14.45% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元521萬 | 南非幣 | 154.6300 | +1.74 | +1.14% | -1.35% | +14.46% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元287萬 | 美元 | 13.2100 | +0.15 | +1.15% | -1.12% | +13.88% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元218萬 | 澳幣 | 11.5000 | +0.13 | +1.14% | -2.21% | +11.43% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元102萬 | 美元 | 12.1300 | +0.13 | +1.08% | -1.54% | +12.63% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元11.88萬 | 澳幣 | 10.5700 | +0.11 | +1.05% | -2.58% | +10.22% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元7.78萬 | 澳幣 | 10.5700 | +0.11 | +1.05% | -2.58% | +10.33% | 本頁基金 |
| E累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元6.39萬 | 美元 | 12.1100 | +0.13 | +1.09% | -1.54% | +12.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.01億約台幣33.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.57 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/04/14 | 10.46 | +0.1400 | +1.36% |
| 2025/04/11 | 10.32 | +0.2400 | +2.38% |
| 2025/04/10 | 10.08 | -0.1300 | -1.27% |
| 2025/04/09 | 10.21 | +0.4500 | +4.61% |
| 2025/04/08 | 9.76 | -0.1400 | -1.41% |
| 2025/04/07 | 9.9 | -0.9200 | -8.50% |
| 2025/04/03 | 10.82 | -0.2300 | -2.08% |
| 2025/04/02 | 11.05 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/01 | 11.02 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/03/31 | 10.96 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/28 | 11.01 | -0.1900 | -1.70% |
| 2025/03/27 | 11.2 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/26 | 11.16 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 11.24 | -0.1000 | -0.88% |
| 2025/03/24 | 11.34 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/21 | 11.28 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 11.3 | -0.1100 | -0.96% |
| 2025/03/19 | 11.41 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/18 | 11.36 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 11.37 | +0.1600 | +1.43% |
| 2025/03/14 | 11.21 | +0.2200 | +2.00% |
| 2025/03/13 | 10.99 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 11.02 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/03/11 | 10.94 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/03/10 | 10.87 | -0.3200 | -2.86% |
| 2025/03/07 | 11.19 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/03/06 | 11.13 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/05 | 11.18 | +0.3600 | +3.33% |
| 2025/03/04 | 10.82 | +0.1400 | +1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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