境外
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)
10.97
澳幣
+0.07 (0.64%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元4,236萬 | 美元 | 13.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元2,636萬 | 南非幣 | 171.4500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元626萬 | 南非幣 | 158.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元325萬 | 美元 | 13.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元255萬 | 南非幣 | 158.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元188萬 | 澳幣 | 11.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元110萬 | 美元 | 12.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元36.95萬 | 美元 | 12.4200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元28.6萬 | 澳幣 | 10.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元2萬 | 澳幣 | 10.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.1億約台幣34.7億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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