境外
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)
10.97
澳幣
+0.07 (0.64%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +8600.0萬 | 24/131 | 82% | -8500.0萬 | 26/131 | 80% | +100.0萬 | 30/131 | 77% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.5億 | 46/131 | 65% | -1.8億 | 41/131 | 69% | -3600.0萬 | 87/131 | 34% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.0億 | 42/131 | 68% | -3.3億 | 49/131 | 63% | -2900.0萬 | 71/131 | 46% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.6億 | 50/131 | 62% | -4.2億 | 62/131 | 53% | -6100.0萬 | 62/131 | 53% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－B累積類股(澳幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | -200.0萬 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +200.0萬 | -300.0萬 | -100.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +200.0萬 | -400.0萬 | -200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
