境外
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)
11.62
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元4,100萬 | 美元 | 14.9800 | +0.00 | +0.00% | +9.18% | +16.30% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元2,336萬 | 南非幣 | 186.0100 | -0.01 | -0.01% | +9.28% | +16.99% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元654萬 | 南非幣 | 170.6300 | -0.02 | -0.01% | +8.85% | +15.83% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元523萬 | 南非幣 | 170.6200 | -0.02 | -0.01% | +8.86% | +15.83% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元278萬 | 美元 | 14.5300 | -0.01 | -0.07% | +8.76% | +15.04% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元220萬 | 澳幣 | 12.6500 | +0.00 | +0.00% | +7.57% | +12.85% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元97.57萬 | 美元 | 13.3500 | +0.00 | +0.00% | +8.36% | +14.01% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元14.16萬 | 澳幣 | 11.6200 | +0.00 | +0.00% | +7.10% | +11.73% | 本頁基金 |
| E累積類股(澳幣) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元8.02萬 | 澳幣 | 11.6200 | -0.01 | -0.09% | +7.10% | +11.73% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2010/10/04 | - | 不配息 | 美元6.39萬 | 美元 | 13.3200 | +0.00 | +0.00% | +8.29% | +13.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.02億約台幣32.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 11.62 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/05/19 | 11.67 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 11.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 11.66 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 11.64 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/05/13 | 11.59 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/05/12 | 11.49 | +0.3100 | +2.77% |
| 2025/05/09 | 11.18 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/05/08 | 11.14 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 11.15 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 11.13 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/05/02 | 11.19 | +0.2600 | +2.38% |
| 2025/04/30 | 10.93 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 10.95 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 10.89 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/04/25 | 10.83 | -0.1000 | -0.91% |
| 2025/04/24 | 10.93 | +0.1300 | +1.20% |
| 2025/04/23 | 10.8 | +0.1300 | +1.22% |
| 2025/04/22 | 10.67 | +0.2000 | +1.91% |
| 2025/04/17 | 10.47 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/04/16 | 10.38 | -0.1900 | -1.80% |
| 2025/04/15 | 10.57 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/04/14 | 10.46 | +0.1400 | +1.36% |
| 2025/04/11 | 10.32 | +0.2400 | +2.38% |
| 2025/04/10 | 10.08 | -0.1300 | -1.27% |
| 2025/04/09 | 10.21 | +0.4500 | +4.61% |
| 2025/04/08 | 9.76 | -0.1400 | -1.41% |
| 2025/04/07 | 9.9 | -0.9200 | -8.50% |
| 2025/04/03 | 10.82 | -0.2300 | -2.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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