境外
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)
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22.02
澳幣
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.6億 | 29/121 | 76% | -3.4億 | 26/121 | 79% | -8900.0萬 | 85/121 | 30% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6.9億 | 39/121 | 68% | -8.3億 | 45/121 | 63% | -1.4億 | 78/121 | 36% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +12.7億 | 47/121 | 61% | -16.0億 | 45/121 | 63% | -3.3億 | 90/121 | 26% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +21.6億 | 54/121 | 55% | -30.3億 | 58/121 | 52% | -8.7億 | 98/121 | 19% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | -800.0萬 | -400.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | -2100.0萬 | -1500.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +900.0萬 | -3500.0萬 | -2600.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3100.0萬 | -4800.0萬 | -1700.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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