境外
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)
22.18
澳幣
+0.16 (0.73%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 48.1900 | +0.34 | +0.71% | +24.75% | +31.06% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) | 2013/01/22 | - | 不配息 | 美元5,528萬 | 美元 | 39.2100 | +0.28 | +0.72% | +24.32% | +30.53% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元5,509萬 | 南非幣 | 429.8000 | +3.11 | +0.73% | +26.66% | +33.22% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元2,118萬 | 南非幣 | 354.8200 | +2.56 | +0.73% | +25.54% | +31.91% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元1,998萬 | 美元 | 28.2200 | +0.20 | +0.71% | +23.72% | +29.81% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元1,556萬 | 南非幣 | 385.2800 | +2.77 | +0.72% | +25.53% | +31.90% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元611萬 | 美元 | 25.2700 | +0.18 | +0.72% | +22.61% | +28.54% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元459萬 | 美元 | 23.7800 | +0.16 | +0.68% | +22.58% | +28.54% | 看詳情 |
| -NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元173萬 | 澳幣 | 21.2200 | +0.15 | +0.71% | +22.09% | +27.91% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元65.28萬 | 澳幣 | 22.1800 | +0.16 | +0.73% | +21.00% | +26.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.59億約台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 22.18 | +0.1600 | +0.73% |
| 2024/11/20 | 22.02 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 22.04 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/18 | 22.03 | +0.0600 | +0.27% |
| 2024/11/15 | 21.97 | -0.2600 | -1.17% |
| 2024/11/14 | 22.23 | -0.1400 | -0.63% |
| 2024/11/13 | 22.37 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/11/12 | 22.32 | -0.1000 | -0.45% |
| 2024/11/11 | 22.42 | +0.0800 | +0.36% |
| 2024/11/08 | 22.34 | +0.1700 | +0.77% |
| 2024/11/07 | 22.17 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/06 | 22.19 | +0.5700 | +2.64% |
| 2024/11/05 | 21.62 | +0.2900 | +1.36% |
| 2024/11/04 | 21.33 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/11/01 | 21.36 | +0.0500 | +0.23% |
| 2024/10/31 | 21.31 | -0.3400 | -1.57% |
| 2024/10/30 | 21.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 21.65 | -0.0700 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 21.72 | +0.1100 | +0.51% |
| 2024/10/25 | 21.61 | -0.1900 | -0.87% |
| 2024/10/24 | 21.8 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 21.79 | -0.1900 | -0.86% |
| 2024/10/22 | 21.98 | -0.0800 | -0.36% |
| 2024/10/21 | 22.06 | -0.1300 | -0.59% |
| 2024/10/18 | 22.19 | +0.1300 | +0.59% |
| 2024/10/17 | 22.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 22.06 | +0.0800 | +0.36% |
| 2024/10/15 | 21.98 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/14 | 21.95 | +0.1700 | +0.78% |
| 2024/10/11 | 21.78 | +0.2000 | +0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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