境外
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)
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354.82
南非幣
+2.56 (0.73%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.6億 | 30/121 | 75% | -3.4億 | 27/121 | 78% | -8900.0萬 | 86/121 | 29% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6.9億 | 40/121 | 67% | -8.3億 | 46/121 | 62% | -1.4億 | 79/121 | 35% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +12.7億 | 48/121 | 60% | -16.0億 | 46/121 | 62% | -3.3億 | 91/121 | 25% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +21.6億 | 55/121 | 55% | -30.3億 | 59/121 | 51% | -8.7億 | 99/121 | 18% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1400.0萬 | -600.0萬 | +800.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2400.0萬 | -4100.0萬 | -1700.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +9500.0萬 | -1.2億 | -2100.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.9億 | -3.0億 | -1.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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