境外
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)
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322.04
南非幣
-1.30 (-0.40%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1.6億 | 47/116 | 59% | -1.7億 | 43/116 | 63% | -400.0萬 | 80/116 | 31% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +6.6億 | 44/116 | 62% | -5.1億 | 57/116 | 51% | +1.5億 | 30/116 | 74% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +17.0億 | 42/116 | 64% | -14.0億 | 55/116 | 53% | +3.0億 | 22/116 | 81% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +28.2億 | 46/116 | 60% | -28.8億 | 59/116 | 49% | -6300.0萬 | 69/116 | 41% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－ - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +3500.0萬 | -3600.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1.3億 | -9200.0萬 | +3800.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1.9億 | -1.3億 | +5500.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +2.8億 | -2.9億 | -900.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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