境外
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)
393.4
南非幣
+1.02 (0.26%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 53.2400 | +0.14 | +0.26% | +14.20% | +8.19% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) | 2013/01/22 | - | 不配息 | 美元5,997萬 | 美元 | 43.1400 | +0.11 | +0.26% | +13.77% | +7.74% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元5,177萬 | 南非幣 | 481.4900 | +1.27 | +0.26% | +15.60% | +9.63% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元1,988萬 | 美元 | 30.8700 | +0.07 | +0.23% | +13.20% | +7.15% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元1,225萬 | 南非幣 | 427.2000 | +1.12 | +0.26% | +14.54% | +8.54% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元922萬 | 南非幣 | 393.4000 | +1.02 | +0.26% | +14.53% | +8.54% | 本頁基金 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元599萬 | 美元 | 27.3700 | +0.07 | +0.26% | +12.17% | +6.13% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元394萬 | 美元 | 25.7500 | +0.06 | +0.23% | +12.15% | +6.10% | 看詳情 |
| -NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元313萬 | 澳幣 | 22.8700 | +0.05 | +0.22% | +11.67% | +5.59% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元88.91萬 | 澳幣 | 23.6600 | +0.06 | +0.25% | +10.66% | +4.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.07億約台幣124億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 393.4 | +1.0200 | +0.26% |
| 2025/12/02 | 392.38 | +0.5200 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 391.86 | -3.0400 | -0.77% |
| 2025/11/28 | 394.9 | +1.3900 | +0.35% |
| 2025/11/26 | 393.51 | +2.3100 | +0.59% |
| 2025/11/25 | 391.2 | +5.1500 | +1.33% |
| 2025/11/24 | 386.05 | +5.3200 | +1.40% |
| 2025/11/21 | 380.73 | +3.9300 | +1.04% |
| 2025/11/20 | 376.8 | -4.3900 | -1.15% |
| 2025/11/19 | 381.19 | +2.7000 | +0.71% |
| 2025/11/18 | 378.49 | -1.9100 | -0.50% |
| 2025/11/17 | 380.4 | -3.8900 | -1.01% |
| 2025/11/14 | 384.29 | -0.6000 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 384.89 | -6.2500 | -1.60% |
| 2025/11/12 | 391.14 | +1.1400 | +0.29% |
| 2025/11/11 | 390 | +1.1400 | +0.29% |
| 2025/11/10 | 388.86 | +3.7400 | +0.97% |
| 2025/11/07 | 385.12 | +1.7300 | +0.45% |
| 2025/11/06 | 383.39 | -3.5500 | -0.92% |
| 2025/11/05 | 386.94 | +1.7000 | +0.44% |
| 2025/11/04 | 385.24 | -1.8300 | -0.47% |
| 2025/11/03 | 387.07 | -0.5200 | -0.13% |
| 2025/10/31 | 387.59 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/10/30 | 387.54 | -3.8200 | -0.98% |
| 2025/10/29 | 391.36 | -1.2800 | -0.33% |
| 2025/10/28 | 392.64 | -0.3800 | -0.10% |
| 2025/10/27 | 393.02 | +4.4400 | +1.14% |
| 2025/10/24 | 388.58 | +2.9700 | +0.77% |
| 2025/10/23 | 385.61 | +1.6700 | +0.43% |
| 2025/10/22 | 383.94 | -1.5400 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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