境外
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)
22.75
美元
-0.09 (-0.39%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1.6億 | 52/116 | 55% | -1.7億 | 48/116 | 59% | -400.0萬 | 85/116 | 27% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +6.6億 | 49/116 | 58% | -5.1億 | 62/116 | 47% | +1.5億 | 35/116 | 70% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +17.0億 | 47/116 | 59% | -14.0億 | 60/116 | 48% | +3.0億 | 27/116 | 77% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +28.2億 | 51/116 | 56% | -28.8億 | 64/116 | 45% | -6300.0萬 | 74/116 | 36% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－ - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +2900.0萬 | -2600.0萬 | +300.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1.5億 | -10000.0萬 | +4900.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +3.3億 | -3.4億 | -1400.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +6.3億 | -7.4億 | -1.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
