境外
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)
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24.38
美元
-0.42 (-1.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +1.9億 | 33/116 | 72% | -1.4億 | 54/116 | 53% | +5600.0萬 | 18/116 | 84% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +6.0億 | 47/116 | 59% | -4.1億 | 53/116 | 54% | +1.8億 | 31/116 | 73% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +15.9億 | 47/116 | 59% | -10.2億 | 64/116 | 45% | +5.7億 | 25/116 | 78% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +28.6億 | 51/116 | 56% | -26.2億 | 57/116 | 51% | +2.4億 | 33/116 | 72% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－ - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +2500.0萬 | -3500.0萬 | -1000.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +8700.0萬 | -8600.0萬 | +100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +3.0億 | -2.4億 | +5500.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +6.0億 | -6.6億 | -5500.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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