境外
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)
22.75
美元
-0.09 (-0.39%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元1.11億 | 美元 | 43.7100 | -0.18 | -0.41% | -6.24% | +7.42% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元5,771萬 | 南非幣 | 391.6600 | -1.57 | -0.40% | -5.97% | +8.97% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) | 2013/01/22 | - | 不配息 | 美元5,313萬 | 美元 | 35.5100 | -0.15 | -0.42% | -6.36% | +6.99% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元4,716萬 | 南非幣 | 322.0400 | -1.30 | -0.40% | -6.24% | +7.89% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元1,942萬 | 美元 | 25.5000 | -0.11 | -0.43% | -6.49% | +6.38% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元1,860萬 | 南非幣 | 349.7100 | -1.41 | -0.40% | -6.24% | +7.90% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元787萬 | 美元 | 22.7500 | -0.09 | -0.39% | -6.76% | +5.37% | 本頁基金 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元558萬 | 美元 | 21.4100 | -0.09 | -0.42% | -6.75% | +5.36% | 看詳情 |
| -NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元191萬 | 澳幣 | 19.0000 | -0.07 | -0.37% | -7.23% | +4.63% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元95.44萬 | 澳幣 | 19.7800 | -0.08 | -0.40% | -7.48% | +3.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.83億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 22.75 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/04/14 | 22.84 | +0.2100 | +0.93% |
| 2025/04/11 | 22.63 | +0.3800 | +1.71% |
| 2025/04/10 | 22.25 | -0.6600 | -2.88% |
| 2025/04/09 | 22.91 | +1.7500 | +8.27% |
| 2025/04/08 | 21.16 | -0.3500 | -1.63% |
| 2025/04/07 | 21.51 | -0.1700 | -0.78% |
| 2025/04/04 | 21.68 | -1.3300 | -5.78% |
| 2025/04/03 | 23.01 | -0.9700 | -4.05% |
| 2025/04/02 | 23.98 | +0.1800 | +0.76% |
| 2025/04/01 | 23.8 | +0.1500 | +0.63% |
| 2025/03/31 | 23.65 | +0.1400 | +0.60% |
| 2025/03/28 | 23.51 | -0.4700 | -1.96% |
| 2025/03/27 | 23.98 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 24.01 | -0.1000 | -0.41% |
| 2025/03/25 | 24.11 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 24.07 | +0.3500 | +1.48% |
| 2025/03/21 | 23.72 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 23.75 | -0.1000 | -0.42% |
| 2025/03/19 | 23.85 | +0.2600 | +1.10% |
| 2025/03/18 | 23.59 | -0.1700 | -0.72% |
| 2025/03/17 | 23.76 | +0.2400 | +1.02% |
| 2025/03/14 | 23.52 | +0.4300 | +1.86% |
| 2025/03/13 | 23.09 | -0.2500 | -1.07% |
| 2025/03/12 | 23.34 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/03/11 | 23.41 | -0.2800 | -1.18% |
| 2025/03/10 | 23.69 | -0.4500 | -1.86% |
| 2025/03/07 | 24.14 | +0.1900 | +0.79% |
| 2025/03/06 | 23.95 | -0.2800 | -1.16% |
| 2025/03/05 | 24.23 | +0.2800 | +1.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
