境外
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)
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21.22
澳幣
+0.15 (0.71%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.6億 | 36/121 | 70% | -3.4億 | 33/121 | 73% | -8900.0萬 | 92/121 | 24% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6.9億 | 46/121 | 62% | -8.3億 | 52/121 | 57% | -1.4億 | 85/121 | 30% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +12.7億 | 54/121 | 55% | -16.0億 | 52/121 | 57% | -3.3億 | 97/121 | 20% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +21.6億 | 61/121 | 50% | -30.3億 | 65/121 | 46% | -8.7億 | 105/121 | 13% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +600.0萬 | -300.0萬 | +300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1300.0萬 | -1300.0萬 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1700.0萬 | -2600.0萬 | -900.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2300.0萬 | -4100.0萬 | -1800.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
