境外
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)
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22.87
澳幣
+0.05 (0.22%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +1.1億 | 44/116 | 62% | -1.3億 | 58/116 | 50% | -1500.0萬 | 70/116 | 40% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +3.6億 | 55/116 | 53% | -5.2億 | 58/116 | 50% | -1.7億 | 73/116 | 37% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +6.4億 | 58/116 | 50% | -10.5億 | 62/116 | 47% | -4.1億 | 82/116 | 29% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +22.3億 | 53/116 | 54% | -20.7億 | 66/116 | 43% | +1.6億 | 27/116 | 77% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +100.0萬 | -1700.0萬 | -1600.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +200.0萬 | -1900.0萬 | -1700.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +4100.0萬 | -2800.0萬 | +1300.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +5400.0萬 | -3500.0萬 | +1900.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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