境外
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)
22.87
澳幣
+0.05 (0.22%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 53.2400 | +0.14 | +0.26% | +14.20% | +8.19% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) | 2013/01/22 | - | 不配息 | 美元5,997萬 | 美元 | 43.1400 | +0.11 | +0.26% | +13.77% | +7.74% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元5,177萬 | 南非幣 | 481.4900 | +1.27 | +0.26% | +15.60% | +9.63% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元1,988萬 | 美元 | 30.8700 | +0.07 | +0.23% | +13.20% | +7.15% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元1,225萬 | 南非幣 | 427.2000 | +1.12 | +0.26% | +14.54% | +8.54% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元922萬 | 南非幣 | 393.4000 | +1.02 | +0.26% | +14.53% | +8.54% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元599萬 | 美元 | 27.3700 | +0.07 | +0.26% | +12.17% | +6.13% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元394萬 | 美元 | 25.7500 | +0.06 | +0.23% | +12.15% | +6.10% | 看詳情 |
| -NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元313萬 | 澳幣 | 22.8700 | +0.05 | +0.22% | +11.67% | +5.59% | 本頁基金 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元88.91萬 | 澳幣 | 23.6600 | +0.06 | +0.25% | +10.66% | +4.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.07億約台幣124億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 22.87 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/12/02 | 22.82 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 22.79 | -0.1800 | -0.78% |
| 2025/11/28 | 22.97 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/11/26 | 22.89 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/11/25 | 22.76 | +0.3000 | +1.34% |
| 2025/11/24 | 22.46 | +0.3200 | +1.45% |
| 2025/11/21 | 22.14 | +0.2200 | +1.00% |
| 2025/11/20 | 21.92 | -0.2500 | -1.13% |
| 2025/11/19 | 22.17 | +0.1500 | +0.68% |
| 2025/11/18 | 22.02 | -0.1100 | -0.50% |
| 2025/11/17 | 22.13 | -0.2300 | -1.03% |
| 2025/11/14 | 22.36 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 22.39 | -0.3700 | -1.63% |
| 2025/11/12 | 22.76 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/11/11 | 22.69 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/11/10 | 22.63 | +0.2200 | +0.98% |
| 2025/11/07 | 22.41 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/11/06 | 22.31 | -0.2200 | -0.98% |
| 2025/11/05 | 22.53 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/11/04 | 22.43 | -0.1000 | -0.44% |
| 2025/11/03 | 22.53 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/10/31 | 22.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 22.57 | -0.2200 | -0.97% |
| 2025/10/29 | 22.79 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/10/28 | 22.87 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/10/27 | 22.89 | +0.2500 | +1.10% |
| 2025/10/24 | 22.64 | +0.1700 | +0.76% |
| 2025/10/23 | 22.47 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/10/22 | 22.38 | -0.0800 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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