境外
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)
21.07
澳幣
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 47.8500 | -0.03 | -0.06% | +23.87% | +31.20% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) | 2013/01/22 | - | 不配息 | 美元5,528萬 | 美元 | 38.9300 | -0.03 | -0.08% | +23.43% | +30.64% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元5,509萬 | 南非幣 | 426.6900 | -0.30 | -0.07% | +25.74% | +33.38% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元2,118萬 | 南非幣 | 352.2600 | -0.26 | -0.07% | +24.63% | +32.06% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元1,998萬 | 美元 | 28.0200 | -0.02 | -0.07% | +22.84% | +29.96% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元1,556萬 | 南非幣 | 382.5100 | -0.28 | -0.07% | +24.63% | +32.05% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元747萬 | 美元 | 25.0900 | -0.02 | -0.08% | +21.74% | +28.67% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元459萬 | 美元 | 23.6200 | -0.02 | -0.08% | +21.75% | +28.72% | 看詳情 |
| -NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元173萬 | 澳幣 | 21.0700 | -0.02 | -0.09% | +21.23% | +28.09% | 本頁基金 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元65.28萬 | 澳幣 | 22.0200 | -0.02 | -0.09% | +20.13% | +26.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.59億約台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 21.07 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 21.09 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 21.07 | +0.0500 | +0.24% |
| 2024/11/15 | 21.02 | -0.2500 | -1.18% |
| 2024/11/14 | 21.27 | -0.1300 | -0.61% |
| 2024/11/13 | 21.4 | +0.0500 | +0.23% |
| 2024/11/12 | 21.35 | -0.0900 | -0.42% |
| 2024/11/11 | 21.44 | +0.0700 | +0.33% |
| 2024/11/08 | 21.37 | +0.1600 | +0.75% |
| 2024/11/07 | 21.21 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/06 | 21.23 | +0.5500 | +2.66% |
| 2024/11/05 | 20.68 | +0.2800 | +1.37% |
| 2024/11/04 | 20.4 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/11/01 | 20.43 | +0.0500 | +0.25% |
| 2024/10/31 | 20.38 | -0.3200 | -1.55% |
| 2024/10/30 | 20.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 20.7 | -0.0700 | -0.34% |
| 2024/10/28 | 20.77 | +0.1000 | +0.48% |
| 2024/10/25 | 20.67 | -0.1700 | -0.82% |
| 2024/10/24 | 20.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 20.84 | -0.1800 | -0.86% |
| 2024/10/22 | 21.02 | -0.0700 | -0.33% |
| 2024/10/21 | 21.09 | -0.1200 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 21.21 | +0.1200 | +0.57% |
| 2024/10/17 | 21.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 21.09 | +0.0800 | +0.38% |
| 2024/10/15 | 21.01 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/14 | 20.98 | +0.1700 | +0.82% |
| 2024/10/11 | 20.81 | +0.1800 | +0.87% |
| 2024/10/10 | 20.63 | -0.0800 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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