境外
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)
19
澳幣
-0.07 (-0.37%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元1.11億 | 美元 | 43.7100 | -0.18 | -0.41% | -6.24% | +7.42% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元5,771萬 | 南非幣 | 391.6600 | -1.57 | -0.40% | -5.97% | +8.97% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) | 2013/01/22 | - | 不配息 | 美元5,313萬 | 美元 | 35.5100 | -0.15 | -0.42% | -6.36% | +6.99% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元4,716萬 | 南非幣 | 322.0400 | -1.30 | -0.40% | -6.24% | +7.89% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元1,942萬 | 美元 | 25.5000 | -0.11 | -0.43% | -6.49% | +6.38% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元1,860萬 | 南非幣 | 349.7100 | -1.41 | -0.40% | -6.24% | +7.90% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元787萬 | 美元 | 22.7500 | -0.09 | -0.39% | -6.76% | +5.37% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元558萬 | 美元 | 21.4100 | -0.09 | -0.42% | -6.75% | +5.36% | 看詳情 |
| -NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元191萬 | 澳幣 | 19.0000 | -0.07 | -0.37% | -7.23% | +4.63% | 本頁基金 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元95.44萬 | 澳幣 | 19.7800 | -0.08 | -0.40% | -7.48% | +3.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.83億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 19 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/04/14 | 19.07 | +0.1800 | +0.95% |
| 2025/04/11 | 18.89 | +0.3200 | +1.72% |
| 2025/04/10 | 18.57 | -0.5700 | -2.98% |
| 2025/04/09 | 19.14 | +1.4600 | +8.26% |
| 2025/04/08 | 17.68 | -0.3000 | -1.67% |
| 2025/04/07 | 17.98 | -0.1600 | -0.88% |
| 2025/04/04 | 18.14 | -1.2100 | -6.25% |
| 2025/04/03 | 19.35 | -0.8000 | -3.97% |
| 2025/04/02 | 20.15 | +0.1500 | +0.75% |
| 2025/04/01 | 20 | +0.1300 | +0.65% |
| 2025/03/31 | 19.87 | +0.1100 | +0.56% |
| 2025/03/28 | 19.76 | -0.3900 | -1.94% |
| 2025/03/27 | 20.15 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 20.18 | -0.0800 | -0.39% |
| 2025/03/25 | 20.26 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 20.23 | +0.2900 | +1.45% |
| 2025/03/21 | 19.94 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 19.96 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/03/19 | 20.04 | +0.2100 | +1.06% |
| 2025/03/18 | 19.83 | -0.1400 | -0.70% |
| 2025/03/17 | 19.97 | +0.2000 | +1.01% |
| 2025/03/14 | 19.77 | +0.3600 | +1.85% |
| 2025/03/13 | 19.41 | -0.2100 | -1.07% |
| 2025/03/12 | 19.62 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/03/11 | 19.68 | -0.2400 | -1.20% |
| 2025/03/10 | 19.92 | -0.3700 | -1.82% |
| 2025/03/07 | 20.29 | +0.1600 | +0.79% |
| 2025/03/06 | 20.13 | -0.2400 | -1.18% |
| 2025/03/05 | 20.37 | +0.2400 | +1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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