境外
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)
20.37
澳幣
-0.35 (-1.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 美元 | 46.9300 | -0.81 | -1.70% | +0.66% | +10.35% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元5,740萬 | 南非幣 | 421.7900 | -7.19 | -1.68% | +1.26% | +12.04% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) | 2013/01/22 | - | 不配息 | 美元5,318萬 | 美元 | 38.1100 | -0.66 | -1.70% | +0.50% | +9.92% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元3,606萬 | 南非幣 | 346.4800 | -5.91 | -1.68% | +0.87% | +10.94% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元1,940萬 | 南非幣 | 376.2400 | -6.42 | -1.68% | +0.88% | +10.94% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元1,902萬 | 美元 | 27.3600 | -0.47 | -1.69% | +0.33% | +9.35% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元748萬 | 美元 | 24.3800 | -0.42 | -1.69% | -0.08% | +8.26% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元526萬 | 美元 | 22.9400 | -0.40 | -1.71% | -0.09% | +8.26% | 看詳情 |
| -NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元192萬 | 澳幣 | 20.3700 | -0.35 | -1.69% | -0.54% | +7.55% | 本頁基金 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元80.88萬 | 澳幣 | 21.1900 | -0.36 | -1.67% | -0.89% | +6.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.83億約台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.37 | -0.3500 | -1.69% |
| 2025/05/20 | 20.72 | -0.1400 | -0.67% |
| 2025/05/19 | 20.86 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 20.83 | +0.1400 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 20.69 | +0.1100 | +0.53% |
| 2025/05/14 | 20.58 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 20.61 | +0.1300 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 20.48 | +0.5700 | +2.86% |
| 2025/05/09 | 19.91 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 19.92 | +0.1500 | +0.76% |
| 2025/05/07 | 19.77 | +0.1000 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 19.67 | -0.1200 | -0.61% |
| 2025/05/02 | 19.79 | +0.2100 | +1.07% |
| 2025/05/01 | 19.58 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 19.59 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/04/29 | 19.52 | +0.1300 | +0.67% |
| 2025/04/28 | 19.39 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 19.33 | -0.0800 | -0.41% |
| 2025/04/24 | 19.41 | +0.3700 | +1.94% |
| 2025/04/23 | 19.04 | +0.2600 | +1.38% |
| 2025/04/22 | 18.78 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/04/17 | 18.71 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/04/16 | 18.62 | -0.3800 | -2.00% |
| 2025/04/15 | 19 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/04/14 | 19.07 | +0.1800 | +0.95% |
| 2025/04/11 | 18.89 | +0.3200 | +1.72% |
| 2025/04/10 | 18.57 | -0.5700 | -2.98% |
| 2025/04/09 | 19.14 | +1.4600 | +8.26% |
| 2025/04/08 | 17.68 | -0.3000 | -1.67% |
| 2025/04/07 | 17.98 | -0.1600 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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