境外
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)
21.69
澳幣
+0.11 (0.51%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 美元 | 50.0700 | +0.24 | +0.48% | +7.40% | +13.72% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元5,740萬 | 南非幣 | 450.6800 | +2.10 | +0.47% | +8.20% | +15.30% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) | 2013/01/22 | - | 不配息 | 美元5,318萬 | 美元 | 40.6400 | +0.19 | +0.47% | +7.17% | +13.27% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元3,606萬 | 南非幣 | 369.7000 | +1.71 | +0.46% | +7.63% | +14.16% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元1,940萬 | 南非幣 | 401.4600 | +1.86 | +0.47% | +7.64% | +14.16% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元1,902萬 | 美元 | 29.1500 | +0.14 | +0.48% | +6.89% | +12.64% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元748萬 | 美元 | 25.9400 | +0.12 | +0.46% | +6.31% | +11.52% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元526萬 | 美元 | 24.4100 | +0.11 | +0.45% | +6.32% | +11.51% | 看詳情 |
| -NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元192萬 | 澳幣 | 21.6900 | +0.11 | +0.51% | +5.91% | +10.95% | 本頁基金 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元80.88萬 | 澳幣 | 22.5200 | +0.10 | +0.45% | +5.33% | +9.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.83億約台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 21.69 | +0.1100 | +0.51% |
| 2025/07/09 | 21.58 | +0.1300 | +0.61% |
| 2025/07/08 | 21.45 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/07/07 | 21.52 | -0.1800 | -0.83% |
| 2025/07/03 | 21.7 | +0.1900 | +0.88% |
| 2025/07/02 | 21.51 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/07/01 | 21.43 | +0.1400 | +0.66% |
| 2025/06/30 | 21.29 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/06/27 | 21.24 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/06/26 | 21.14 | +0.1700 | +0.81% |
| 2025/06/25 | 20.97 | -0.1000 | -0.47% |
| 2025/06/24 | 21.07 | +0.2600 | +1.25% |
| 2025/06/23 | 20.81 | +0.4400 | +2.16% |
| 2025/05/21 | 20.37 | -0.3500 | -1.69% |
| 2025/05/20 | 20.72 | -0.1400 | -0.67% |
| 2025/05/19 | 20.86 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 20.83 | +0.1400 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 20.69 | +0.1100 | +0.53% |
| 2025/05/14 | 20.58 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 20.61 | +0.1300 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 20.48 | +0.5700 | +2.86% |
| 2025/05/09 | 19.91 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 19.92 | +0.1500 | +0.76% |
| 2025/05/07 | 19.77 | +0.1000 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 19.67 | -0.1200 | -0.61% |
| 2025/05/02 | 19.79 | +0.2100 | +1.07% |
| 2025/05/01 | 19.58 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 19.59 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/04/29 | 19.52 | +0.1300 | +0.67% |
| 2025/04/28 | 19.39 | +0.0600 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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