境外
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣)
12.15
澳幣
+0.06 (0.50%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 2011/07/01 | - | 不配息 | 美元2.85億 | 美元 | 33.4000 | +0.15 | +0.45% | -1.47% | +0.09% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,941萬 | 南非幣 | 282.3500 | +1.26 | +0.45% | -1.24% | +0.41% | 看詳情 |
| -NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 2011/07/01 | - | 不配息 | 美元1,778萬 | 南非幣 | 241.6900 | +1.08 | +0.45% | -0.72% | +1.41% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,727萬 | 美元 | 18.7900 | +0.09 | +0.48% | -2.44% | -1.78% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,069萬 | 美元 | 24.0100 | +0.11 | +0.46% | -1.96% | -0.83% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元552萬 | 美元 | 21.3000 | +0.10 | +0.47% | -2.47% | -1.84% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元263萬 | 澳幣 | 16.1100 | +0.07 | +0.44% | -2.89% | -2.48% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元157萬 | 澳幣 | 17.0000 | +0.07 | +0.41% | -3.46% | -3.41% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元70.8萬 | 澳幣 | 12.1500 | +0.06 | +0.50% | -3.42% | -3.42% | 本頁基金 |
| - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元54.4萬 | 歐元 | 21.1800 | +0.09 | +0.43% | -2.53% | -1.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.15億約台幣194億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.19% | +7.91% | 18/27 | 33% |
| 3個月 | +13.23% | +21.94% | 26/27 | 4% |
| 6個月 | -1.94% | +3.48% | 24/27 | 11% |
| 1年 | -3.42% | +5.84% | 25/27 | 7% |
| 3年 | +13.34% | +35.21% | 23/27 | 15% |
| 5年 | +24.11% | +69.57% | 23/27 | 15% |
| 10年 | -- | +101.86% | -- | -- |
| 15年 | -- | +325.49% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.42% | +1.74% | 24/27 | 11% |
| 2024年 | +4.92% | +10.67% | 24/27 | 11% |
| 2023年 | +10.41% | +16.84% | 24/27 | 11% |
| 2022年 | -22.92% | -20.48% | 22/27 | 19% |
| 2021年 | +14.46% | +14.54% | 21/27 | 22% |
| 2020年 | +18.02% | +20.03% | 14/27 | 48% |
| 2019年 | -- | +25.39% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -11.11% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +14.59% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +21.60% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -4.47% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +5.03% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +38.69% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.69% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -4.44% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +26.93% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.51% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -33.48% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.47%
(高點12.80 ➔ 低點10.18)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2024/07回原高點
25個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-22.37%
(高點204.90 ➔ 低點159.06)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2024/03回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-35.43%
(高點10.81 ➔ 低點6.98)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-40.82%
(高點159.26 ➔ 低點94.25)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-41.13%
(高點160.09 ➔ 低點94.25)
2018/08/31~2020/03/23
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-28.92%
(高點71.75 ➔ 低點51.00)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-54.25%
(高點60.68 ➔ 低點27.76)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/04回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 19.35% | 19.91% |
| 3年 | 18.45% | 20.82% |
| 5年 | 17.70% | 21.29% |
| 10年 | -- | 22.12% |
| 15年 | -- | 21.24% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
