境外
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣)
11.55
澳幣
-0.32 (-2.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 2011/07/01 | - | 不配息 | 美元2.85億 | 美元 | 31.6300 | -0.89 | -2.74% | -6.70% | -3.24% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,941萬 | 南非幣 | 267.3600 | -7.52 | -2.74% | -6.48% | -2.84% | 看詳情 |
| -NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 2011/07/01 | - | 不配息 | 美元1,778萬 | 南非幣 | 228.5500 | -6.42 | -2.73% | -6.12% | -1.87% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,727萬 | 美元 | 17.8400 | -0.50 | -2.73% | -7.37% | -5.06% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,069萬 | 美元 | 22.7600 | -0.65 | -2.78% | -7.06% | -4.17% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元552萬 | 美元 | 20.2200 | -0.58 | -2.79% | -7.42% | -5.11% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元263萬 | 澳幣 | 15.2900 | -0.43 | -2.74% | -7.84% | -5.79% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元157萬 | 澳幣 | 16.1600 | -0.45 | -2.71% | -8.23% | -6.75% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元70.8萬 | 澳幣 | 11.5500 | -0.32 | -2.70% | -8.19% | -6.70% | 本頁基金 |
| - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元54.4萬 | 歐元 | 20.1300 | -0.56 | -2.71% | -7.36% | -4.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.15億約台幣194億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.55 | -0.3200 | -2.70% |
| 2025/05/20 | 11.87 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/05/19 | 11.94 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 11.98 | +0.1000 | +0.84% |
| 2025/05/15 | 11.88 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/05/14 | 11.84 | -0.1300 | -1.09% |
| 2025/05/13 | 11.97 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 11.94 | +0.3800 | +3.29% |
| 2025/05/09 | 11.56 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/08 | 11.53 | +0.2200 | +1.95% |
| 2025/05/07 | 11.31 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 11.28 | -0.1100 | -0.97% |
| 2025/05/02 | 11.39 | +0.2600 | +2.34% |
| 2025/05/01 | 11.13 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/04/30 | 11.06 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 11.08 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/28 | 11.01 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 10.99 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/24 | 11.02 | +0.1800 | +1.66% |
| 2025/04/23 | 10.84 | +0.1300 | +1.21% |
| 2025/04/22 | 10.71 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/17 | 10.69 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 10.63 | -0.1600 | -1.48% |
| 2025/04/15 | 10.79 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/14 | 10.81 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/04/11 | 10.73 | +0.1700 | +1.61% |
| 2025/04/10 | 10.56 | -0.3900 | -3.56% |
| 2025/04/09 | 10.95 | +0.8900 | +8.85% |
| 2025/04/08 | 10.06 | -0.2300 | -2.24% |
| 2025/04/07 | 10.29 | -0.1200 | -1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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