境外
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣)
11.76
澳幣
-0.04 (-0.34%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 2011/07/01 | - | 不配息 | 美元2.23億 | 美元 | 32.7500 | -0.11 | -0.33% | -3.39% | -4.32% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,240萬 | 南非幣 | 277.0600 | -0.85 | -0.31% | -3.09% | -4.06% | 看詳情 |
| -NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 2011/07/01 | - | 不配息 | 美元1,160萬 | 南非幣 | 238.2100 | -0.72 | -0.30% | -2.15% | -3.10% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,030萬 | 美元 | 23.4400 | -0.08 | -0.34% | -4.29% | -5.25% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元791萬 | 美元 | 18.2600 | -0.06 | -0.33% | -5.19% | -6.21% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元446萬 | 美元 | 20.7100 | -0.07 | -0.34% | -5.17% | -6.16% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元231萬 | 澳幣 | 15.6600 | -0.06 | -0.38% | -5.61% | -6.62% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元113萬 | 澳幣 | 16.4600 | -0.06 | -0.36% | -6.53% | -7.53% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元44.31萬 | 歐元 | 20.5400 | -0.07 | -0.34% | -5.48% | -6.51% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元43.16萬 | 澳幣 | 11.7600 | -0.04 | -0.34% | -6.52% | -7.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.49億約台幣167億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.76 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/12/16 | 11.8 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 11.87 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/12/12 | 11.91 | -0.1300 | -1.08% |
| 2025/12/11 | 12.04 | +0.1200 | +1.01% |
| 2025/12/10 | 11.92 | +0.2400 | +2.05% |
| 2025/12/09 | 11.68 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/12/08 | 11.72 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/12/05 | 11.82 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/04 | 11.84 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/03 | 11.86 | +0.1700 | +1.45% |
| 2025/12/02 | 11.69 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/01 | 11.71 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/11/28 | 11.77 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 11.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/25 | 11.74 | +0.2300 | +2.00% |
| 2025/11/24 | 11.51 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/11/21 | 11.46 | +0.3200 | +2.87% |
| 2025/11/20 | 11.14 | -0.1100 | -0.98% |
| 2025/11/19 | 11.25 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 11.24 | -0.2500 | -2.18% |
| 2025/11/14 | 11.49 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/11/13 | 11.54 | -0.1200 | -1.03% |
| 2025/11/12 | 11.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 11.66 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/11/10 | 11.61 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/11/07 | 11.53 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/11/06 | 11.45 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/11/05 | 11.54 | +0.0800 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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