境外
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣)
12.15
澳幣
+0.06 (0.50%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 2011/07/01 | - | 不配息 | 美元2.85億 | 美元 | 33.4000 | +0.15 | +0.45% | -1.47% | +0.09% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,941萬 | 南非幣 | 282.3500 | +1.26 | +0.45% | -1.24% | +0.41% | 看詳情 |
| -NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 2011/07/01 | - | 不配息 | 美元1,778萬 | 南非幣 | 241.6900 | +1.08 | +0.45% | -0.72% | +1.41% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,727萬 | 美元 | 18.7900 | +0.09 | +0.48% | -2.44% | -1.78% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,069萬 | 美元 | 24.0100 | +0.11 | +0.46% | -1.96% | -0.83% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元552萬 | 美元 | 21.3000 | +0.10 | +0.47% | -2.47% | -1.84% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元263萬 | 澳幣 | 16.1100 | +0.07 | +0.44% | -2.89% | -2.48% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元157萬 | 澳幣 | 17.0000 | +0.07 | +0.41% | -3.46% | -3.41% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元70.8萬 | 澳幣 | 12.1500 | +0.06 | +0.50% | -3.42% | -3.42% | 本頁基金 |
| - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元54.4萬 | 歐元 | 21.1800 | +0.09 | +0.43% | -2.53% | -1.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.15億約台幣194億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.15 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/07/09 | 12.09 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/07/08 | 12.04 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/07/07 | 11.96 | -0.1600 | -1.32% |
| 2025/07/03 | 12.12 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/07/02 | 12.05 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/07/01 | 11.96 | +0.1800 | +1.53% |
| 2025/06/30 | 11.78 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/06/27 | 11.81 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 11.82 | +0.1200 | +1.03% |
| 2025/06/25 | 11.7 | -0.1100 | -0.93% |
| 2025/06/24 | 11.81 | +0.1100 | +0.94% |
| 2025/06/23 | 11.7 | +0.1500 | +1.30% |
| 2025/05/21 | 11.55 | -0.3200 | -2.70% |
| 2025/05/20 | 11.87 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/05/19 | 11.94 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 11.98 | +0.1000 | +0.84% |
| 2025/05/15 | 11.88 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/05/14 | 11.84 | -0.1300 | -1.09% |
| 2025/05/13 | 11.97 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 11.94 | +0.3800 | +3.29% |
| 2025/05/09 | 11.56 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/08 | 11.53 | +0.2200 | +1.95% |
| 2025/05/07 | 11.31 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 11.28 | -0.1100 | -0.97% |
| 2025/05/02 | 11.39 | +0.2600 | +2.34% |
| 2025/05/01 | 11.13 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/04/30 | 11.06 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 11.08 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/28 | 11.01 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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