境外
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)
32.86
美元
-0.19 (-0.57%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 2011/07/01 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 美元 | 32.8600 | -0.19 | -0.57% | -3.07% | -7.67% | 本頁基金 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,240萬 | 南非幣 | 277.9100 | -1.65 | -0.59% | -2.79% | -7.40% | 看詳情 |
| -NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 2011/07/01 | - | 不配息 | 美元1,160萬 | 南非幣 | 238.9300 | -1.41 | -0.59% | -1.86% | -6.47% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,030萬 | 美元 | 23.5200 | -0.14 | -0.59% | -3.96% | -8.55% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元791萬 | 美元 | 18.3200 | -0.12 | -0.65% | -4.88% | -9.49% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元446萬 | 美元 | 20.7800 | -0.12 | -0.57% | -4.85% | -9.46% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元231萬 | 澳幣 | 15.7200 | -0.09 | -0.57% | -5.24% | -9.86% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元113萬 | 澳幣 | 16.5200 | -0.10 | -0.60% | -6.19% | -10.75% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元44.31萬 | 歐元 | 20.6100 | -0.12 | -0.58% | -5.15% | -9.80% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元43.16萬 | 澳幣 | 11.8000 | -0.07 | -0.59% | -6.20% | -10.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.49億約台幣167億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.19% | +7.73% | 17/27 | 37% |
| 3個月 | -0.90% | +4.96% | 17/27 | 37% |
| 6個月 | +3.89% | +20.17% | 17/27 | 37% |
| 1年 | -7.67% | +9.00% | 16/27 | 41% |
| 3年 | +21.88% | +48.34% | 15/27 | 44% |
| 5年 | +16.57% | +34.96% | 15/27 | 44% |
| 10年 | +133.88% | +151.66% | 5/27 | 81% |
| 15年 | -- | +293.81% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.07% | +13.99% | 18/27 | 33% |
| 2024年 | +8.76% | +11.39% | 12/27 | 56% |
| 2023年 | +15.36% | +16.84% | 14/27 | 48% |
| 2022年 | -19.25% | -20.48% | 11/27 | 59% |
| 2021年 | +17.78% | +14.54% | 13/27 | 52% |
| 2020年 | +24.61% | +20.03% | 5/27 | 81% |
| 2019年 | +28.89% | +25.39% | 8/27 | 70% |
| 2018年 | -7.38% | -11.11% | 3/27 | 89% |
| 2017年 | +15.20% | +14.59% | 4/27 | 85% |
| 2016年 | +17.84% | +21.60% | 8/27 | 70% |
| 2015年 | -0.28% | -4.47% | 2/27 | 93% |
| 2014年 | -0.70% | +5.03% | 8/27 | 70% |
| 2013年 | -- | +38.69% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.69% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -4.44% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +26.93% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.51% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -33.48% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.58%
(高點30.70 ➔ 低點24.69)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-22.37%
(高點202.00 ➔ 低點156.80)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2024/03回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.50%
(高點23.74 ➔ 低點15.55)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-40.82%
(高點157.00 ➔ 低點92.91)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-23.30%
(高點21.63 ➔ 低點16.59)
2018/09/14~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/05回原高點
4個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-41.13%
(高點157.82 ➔ 低點92.91)
2018/08/31~2020/03/23
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-28.92%
(高點70.73 ➔ 低點50.28)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-54.25%
(高點59.82 ➔ 低點27.37)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/04回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.60% | 16.10% |
| 3年 | 16.24% | 19.57% |
| 5年 | 16.70% | 20.08% |
| 10年 | 18.14% | 21.84% |
| 15年 | -- | 21.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
