境外
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)
32.86
美元
-0.19 (-0.57%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 2011/07/01 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 美元 | 32.8600 | -0.19 | -0.57% | -3.07% | -7.67% | 本頁基金 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,240萬 | 南非幣 | 277.9100 | -1.65 | -0.59% | -2.79% | -7.40% | 看詳情 |
| -NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 2011/07/01 | - | 不配息 | 美元1,160萬 | 南非幣 | 238.9300 | -1.41 | -0.59% | -1.86% | -6.47% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,030萬 | 美元 | 23.5200 | -0.14 | -0.59% | -3.96% | -8.55% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元791萬 | 美元 | 18.3200 | -0.12 | -0.65% | -4.88% | -9.49% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元446萬 | 美元 | 20.7800 | -0.12 | -0.57% | -4.85% | -9.46% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元231萬 | 澳幣 | 15.7200 | -0.09 | -0.57% | -5.24% | -9.86% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元113萬 | 澳幣 | 16.5200 | -0.10 | -0.60% | -6.19% | -10.75% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元44.31萬 | 歐元 | 20.6100 | -0.12 | -0.58% | -5.15% | -9.80% | 看詳情 |
| - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元43.16萬 | 澳幣 | 11.8000 | -0.07 | -0.59% | -6.20% | -10.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.49億約台幣167億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 32.86 | -0.1900 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 33.05 | -0.1100 | -0.33% |
| 2025/12/12 | 33.16 | -0.3500 | -1.04% |
| 2025/12/11 | 33.51 | +0.3300 | +0.99% |
| 2025/12/10 | 33.18 | +0.6800 | +2.09% |
| 2025/12/09 | 32.5 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/12/08 | 32.61 | -0.2700 | -0.82% |
| 2025/12/05 | 32.88 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/12/04 | 32.95 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/12/03 | 32.98 | +0.4500 | +1.38% |
| 2025/12/02 | 32.53 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/12/01 | 32.58 | -0.1600 | -0.49% |
| 2025/11/28 | 32.74 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 32.68 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/11/25 | 32.65 | +0.6500 | +2.03% |
| 2025/11/24 | 32 | +0.1500 | +0.47% |
| 2025/11/21 | 31.85 | +0.8800 | +2.84% |
| 2025/11/20 | 30.97 | -0.2800 | -0.90% |
| 2025/11/19 | 31.25 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 31.23 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/11/17 | 31.24 | -0.6700 | -2.10% |
| 2025/11/14 | 31.91 | -0.1300 | -0.41% |
| 2025/11/13 | 32.04 | -0.3500 | -1.08% |
| 2025/11/12 | 32.39 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 32.37 | +0.1400 | +0.43% |
| 2025/11/10 | 32.23 | +0.2100 | +0.66% |
| 2025/11/07 | 32.02 | +0.2400 | +0.76% |
| 2025/11/06 | 31.78 | -0.2600 | -0.81% |
| 2025/11/05 | 32.04 | +0.2200 | +0.69% |
| 2025/11/04 | 31.82 | -0.3200 | -1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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