境外
新加坡大華新興市場債券基金(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
0.6862
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Div Index (JP Morgan 全球新興市場多 元債券指數)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | 477/493 | 3% | -200.0萬 | 441/493 | 11% | -200.0萬 | 127/493 | 74% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +300.0萬 | 246/493 | 50% | -500.0萬 | 476/493 | 3% | -200.0萬 | 103/493 | 79% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +600.0萬 | 248/493 | 50% | -1200.0萬 | 469/493 | 5% | -600.0萬 | 141/493 | 71% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1600.0萬 | 248/493 | 50% | -2500.0萬 | 475/493 | 4% | -900.0萬 | 139/493 | 72% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +300.0萬 | -500.0萬 | -200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +600.0萬 | -1100.0萬 | -500.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1400.0萬 | -2300.0萬 | -900.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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