境外
新加坡大華新興市場債券基金(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
0.6862
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Div Index (JP Morgan 全球新興市場多 元債券指數)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為4.5%，2023年共配息11次，累積配息率為4.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.5% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/12 | 0.00261787 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/13 | 0.00261037 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.00264975 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/12 | 0.0026145 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/14 | 0.00256875 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/11 | 0.00253875 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/13 | 0.002535 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/14 | 0.00250125 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/12 | 0.00256875 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/13 | 0.00253125 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/14 | 0.002535 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/12 | 0.00258375 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.1% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/13 | 0.00246 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/14 | 0.00231375 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/12 | 0.00237 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/05 | 2023/09/14 | 0.00246375 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/14 | 0.002522 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/13 | 0.002505 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/14 | 0.00244125 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/12 | 0.002475 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/14 | 0.0024675 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/13 | 0.00256875 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/13 | 0.00246 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
