境外
新加坡大華新興市場債券基金(美元)
0.7058
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Div Index (JP Morgan 全球新興市場多 元債券指數)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2025年共配息11次，累積配息率為4.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.4% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/14 | 0.00265875 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 4.1% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/11 | 0.00266287 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/13 | 0.00266887 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/13 | 0.0026505 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/11 | 0.00262762 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/13 | 0.00260812 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/11 | 0.00259275 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/12 | 0.00255075 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/15 | 0.00254662 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/28 | 2025/04/01 | 2025/04/11 | 0.00256012 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/13 | 0.00259912 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/13 | 0.0025965 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/14 | 0.0025725 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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