境外
新加坡大華新興市場債券基金(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
0.6771
美元
0.00 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Div Index (JP Morgan 全球新興市場多 元債券指數)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.6771 | -0.0022 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 0.6793 | +0.0012 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 0.6781 | -0.0010 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 0.6791 | +0.0015 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 0.6776 | -0.0008 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 0.6784 | -0.0004 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 0.6788 | +0.0037 | +0.55% |
| 2025/05/09 | 0.6751 | -0.0007 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 0.6758 | -0.0006 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 0.6764 | +0.0030 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 0.6734 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 0.6733 | -0.0014 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 0.6747 | -0.0044 | -0.65% |
| 2025/04/30 | 0.6791 | -0.0013 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 0.6804 | +0.0007 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 0.6797 | +0.0004 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 0.6793 | +0.0030 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 0.6763 | +0.0015 | +0.22% |
| 2025/04/23 | 0.6748 | +0.0050 | +0.75% |
| 2025/04/22 | 0.6698 | +0.0004 | +0.06% |
| 2025/04/21 | 0.6694 | -0.0016 | -0.24% |
| 2025/04/17 | 0.671 | +0.0015 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 0.6695 | +0.0008 | +0.12% |
| 2025/04/15 | 0.6687 | +0.0028 | +0.42% |
| 2025/04/14 | 0.6659 | +0.0117 | +1.79% |
| 2025/04/11 | 0.6542 | -0.0072 | -1.09% |
| 2025/04/10 | 0.6614 | +0.0071 | +1.09% |
| 2025/04/09 | 0.6543 | -0.0096 | -1.45% |
| 2025/04/08 | 0.6639 | +0.0002 | +0.03% |
| 2025/04/07 | 0.6637 | -0.0106 | -1.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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