境外
新加坡大華新興市場債券基金(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
0.6687
美元
+0.00 (0.42%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Div Index (JP Morgan 全球新興市場多 元債券指數)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 0.6687 | +0.0028 | +0.42% |
| 2025/04/14 | 0.6659 | +0.0117 | +1.79% |
| 2025/04/11 | 0.6542 | -0.0072 | -1.09% |
| 2025/04/10 | 0.6614 | +0.0071 | +1.09% |
| 2025/04/09 | 0.6543 | -0.0096 | -1.45% |
| 2025/04/08 | 0.6639 | +0.0002 | +0.03% |
| 2025/04/07 | 0.6637 | -0.0106 | -1.57% |
| 2025/04/04 | 0.6743 | -0.0055 | -0.81% |
| 2025/04/03 | 0.6798 | -0.0025 | -0.37% |
| 2025/04/02 | 0.6823 | +0.0006 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 0.6817 | -0.0010 | -0.15% |
| 2025/03/28 | 0.6827 | -0.0003 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 0.683 | -0.0029 | -0.42% |
| 2025/03/26 | 0.6859 | -0.0005 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 0.6864 | +0.0004 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 0.686 | -0.0012 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 0.6872 | -0.0020 | -0.29% |
| 2025/03/20 | 0.6892 | +0.0024 | +0.35% |
| 2025/03/19 | 0.6868 | +0.0007 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 0.6861 | +0.0003 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 0.6858 | +0.0007 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 0.6851 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/03/13 | 0.6852 | -0.0010 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 0.6862 | -0.0006 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 0.6868 | -0.0009 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 0.6877 | +0.0002 | +0.03% |
| 2025/03/07 | 0.6875 | -0.0003 | -0.04% |
| 2025/03/06 | 0.6878 | -0.0028 | -0.41% |
| 2025/03/05 | 0.6906 | -0.0014 | -0.20% |
| 2025/03/04 | 0.692 | -0.0003 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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