境外
新加坡大華新興市場債券基金(美元)
0.7058
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Div Index (JP Morgan 全球新興市場多 元債券指數)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 0.7058 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 0.7058 | -0.0004 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 0.7062 | +0.0009 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 0.7053 | -0.0037 | -0.52% |
| 2025/12/31 | 0.709 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 0.709 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 0.7091 | +0.0004 | +0.06% |
| 2025/12/26 | 0.7087 | +0.0004 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 0.7083 | +0.0005 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 0.7078 | -0.0003 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 0.7081 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 0.7081 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 0.7081 | +0.0013 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 0.7068 | -0.0009 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 0.7077 | +0.0003 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 0.7074 | +0.0015 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 0.7059 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 0.706 | +0.0013 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 0.7047 | +0.0006 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 0.7041 | -0.0015 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 0.7056 | -0.0013 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 0.7069 | -0.0007 | -0.10% |
| 2025/12/04 | 0.7076 | -0.0005 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 0.7081 | +0.0017 | +0.24% |
| 2025/12/02 | 0.7064 | +0.0003 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 0.7061 | -0.0040 | -0.56% |
| 2025/11/28 | 0.7101 | +0.0002 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 0.7099 | +0.0002 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 0.7097 | +0.0009 | +0.13% |
| 2025/11/25 | 0.7088 | +0.0006 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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