境外
新加坡大華新興市場債券基金(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
0.6904
美元
+0.00 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Div Index (JP Morgan 全球新興市場多 元債券指數)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.6904 | +0.0010 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 0.6894 | +0.0016 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 0.6878 | +0.0050 | +0.73% |
| 2025/07/07 | 0.6828 | -0.0075 | -1.09% |
| 2025/07/04 | 0.6903 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/07/03 | 0.6904 | +0.0008 | +0.12% |
| 2025/07/02 | 0.6896 | -0.0007 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 0.6903 | -0.0011 | -0.16% |
| 2025/06/30 | 0.6914 | +0.0021 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 0.6893 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 0.6893 | +0.0019 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 0.6874 | +0.0006 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 0.6868 | +0.0028 | +0.41% |
| 2025/06/23 | 0.684 | +0.0010 | +0.15% |
| 2025/06/20 | 0.683 | -0.0005 | -0.07% |
| 2025/06/19 | 0.6835 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 0.6834 | +0.0063 | +0.93% |
| 2025/05/21 | 0.6771 | -0.0022 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 0.6793 | +0.0012 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 0.6781 | -0.0010 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 0.6791 | +0.0015 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 0.6776 | -0.0008 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 0.6784 | -0.0004 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 0.6788 | +0.0037 | +0.55% |
| 2025/05/09 | 0.6751 | -0.0007 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 0.6758 | -0.0006 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 0.6764 | +0.0030 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 0.6734 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 0.6733 | -0.0014 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 0.6747 | -0.0044 | -0.65% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
