境外
新加坡大華新興市場債券基金(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
0.6862
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Div Index (JP Morgan 全球新興市場多 元債券指數)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 0.6862 | +0.0002 | +0.03% |
| 2024/12/24 | 0.686 | -0.0004 | -0.06% |
| 2024/12/23 | 0.6864 | -0.0006 | -0.09% |
| 2024/12/20 | 0.687 | -0.0002 | -0.03% |
| 2024/12/19 | 0.6872 | -0.0064 | -0.92% |
| 2024/12/18 | 0.6936 | -0.0002 | -0.03% |
| 2024/12/17 | 0.6938 | -0.0011 | -0.16% |
| 2024/12/16 | 0.6949 | -0.0009 | -0.13% |
| 2024/12/13 | 0.6958 | -0.0022 | -0.32% |
| 2024/12/12 | 0.698 | -0.0010 | -0.14% |
| 2024/12/11 | 0.699 | -0.0008 | -0.11% |
| 2024/12/10 | 0.6998 | -0.0008 | -0.11% |
| 2024/12/09 | 0.7006 | +0.0002 | +0.03% |
| 2024/12/06 | 0.7004 | +0.0020 | +0.29% |
| 2024/12/05 | 0.6984 | +0.0016 | +0.23% |
| 2024/12/04 | 0.6968 | +0.0005 | +0.07% |
| 2024/12/03 | 0.6963 | +0.0004 | +0.06% |
| 2024/12/02 | 0.6959 | -0.0022 | -0.32% |
| 2024/11/29 | 0.6981 | +0.0013 | +0.19% |
| 2024/11/27 | 0.6968 | +0.0019 | +0.27% |
| 2024/11/26 | 0.6949 | -0.0003 | -0.04% |
| 2024/11/25 | 0.6952 | +0.0034 | +0.49% |
| 2024/11/22 | 0.6918 | -0.0003 | -0.04% |
| 2024/11/21 | 0.6921 | +0.0010 | +0.14% |
| 2024/11/20 | 0.6911 | +0.0004 | +0.06% |
| 2024/11/19 | 0.6907 | +0.0024 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 0.6883 | -0.0008 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 0.6891 | -0.0025 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 0.6916 | -0.0007 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 0.6923 | -0.0009 | -0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
