境外
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 (基金之配息來源可能為本金)
1.2062
美元
+0.01 (0.74%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
50%Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index、 50%Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元C累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元2,303萬 | 美元 | 1.2062 | +0.01 | +0.74% | +2.74% | +5.71% | 本頁基金 |
| 歐元H避險累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元1,425萬 | 歐元 | 0.9820 | +0.01 | +0.71% | +2.15% | +3.35% | 看詳情 |
| 美元A累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/21 | - | 不配息 | 美元241萬 | 美元 | 0.9665 | +0.01 | +0.73% | +2.61% | +5.18% | 看詳情 |
| 美元A配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/21 | - | 半年配 | 美元93.93萬 | 美元 | 0.8274 | +0.01 | +0.73% | +0.35% | +2.82% | 看詳情 |
| 歐元H避險配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 半年配 | 美元61.96萬 | 歐元 | 0.7407 | +0.01 | +0.71% | -0.23% | +0.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.72億約台幣185億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：50%Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index、 50%Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index
參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.22% | +1.06% | 14/18 | 22% |
| 3個月 | +3.24% | +2.99% | 14/18 | 22% |
| 6個月 | +1.10% | +0.51% | 14/18 | 22% |
| 1年 | +5.71% | +3.66% | 9/18 | 50% |
| 3年 | +4.51% | +0.63% | 1/18 | 100% |
| 5年 | -- | -5.05% | -- | -- |
| 10年 | -- | +12.11% | -- | -- |
| 15年 | -- | +40.18% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：50%Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index、 50%Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index
參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.74% | +2.38% | 14/18 | 22% |
| 2024年 | +2.15% | -0.58% | 1/18 | 100% |
| 2023年 | +7.61% | +5.78% | 1/18 | 100% |
| 2022年 | -15.99% | -13.85% | 11/18 | 39% |
| 2021年 | -- | -2.30% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +8.76% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +9.47% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -0.53% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +4.10% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.35% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -0.47% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.32% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -1.98% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +3.49% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.37% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +5.72% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +3.21% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +6.81% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.63%
(高點1.18 ➔ 低點1.02)
2022/03/21~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
最大跌幅-12.39%
(高點106.70 ➔ 低點93.48)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
最大跌幅-7.97%
(高點113.59 ➔ 低點104.54)
2020/03/09~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
最大跌幅-1.99%
(高點96.46 ➔ 低點94.54)
2018/08/24~2018/11/06
2018/08高點
2018/11低點
2個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
最大跌幅-4.09%
(高點80.24 ➔ 低點76.96)
2010/11/04~2011/02/08
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
最大跌幅-8.75%
(高點68.87 ➔ 低點62.84)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.77% | 6.34% |
| 3年 | 8.30% | 7.93% |
| 5年 | -- | 6.70% |
| 10年 | -- | 5.37% |
| 15年 | -- | 4.87% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
