境外
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 (基金之配息來源可能為本金)
1.1815
美元
+0.00 (0.21%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
50%Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index、 50%Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元C累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元3,771萬 | 美元 | 1.1815 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 歐元H避險累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元1,545萬 | 歐元 | 0.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/21 | - | 不配息 | 美元246萬 | 美元 | 0.9485 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元H避險配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 半年配 | 美元45.21萬 | 歐元 | 0.7490 | 2024-06-28 | 2024-08-09 | 0.01612202 | 看詳情 | |
| 美元A配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/21 | - | 半年配 | 美元16.96萬 | 美元 | 0.8302 | 2024-06-28 | 2024-08-09 | 0.01754034 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6.45億約台幣204億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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