境外
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 (基金之配息來源可能為本金)
1.1954
美元
+0.01 (0.45%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
50%Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index、 50%Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元C累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元1,928萬 | 美元 | 1.1954 | +0.01 | +0.45% | +1.82% | +2.14% | 本頁基金 |
| 歐元H避險累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元1,354萬 | 歐元 | 0.9662 | +0.00 | +0.44% | +0.51% | -0.28% | 看詳情 |
| 美元A累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/21 | - | 不配息 | 美元223萬 | 美元 | 0.9566 | +0.00 | +0.45% | +1.56% | +1.64% | 看詳情 |
| 美元A配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/21 | - | 半年配 | 美元89.1萬 | 美元 | 0.8009 | +0.00 | +0.44% | -2.86% | -2.79% | 看詳情 |
| 歐元H避險配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 半年配 | 美元61.58萬 | 歐元 | 0.7139 | +0.00 | +0.44% | -3.84% | -4.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.43億約台幣172億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 1.1954 | +0.0054 | +0.45% |
| 2025/07/08 | 1.19 | -0.0017 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 1.1917 | -0.0028 | -0.23% |
| 2025/07/03 | 1.1945 | -0.0022 | -0.18% |
| 2025/07/02 | 1.1967 | -0.0013 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 1.198 | -0.0009 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 1.1989 | +0.0049 | +0.41% |
| 2025/06/27 | 1.194 | -0.0023 | -0.19% |
| 2025/06/26 | 1.1963 | +0.0024 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 1.1939 | +0.0009 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 1.193 | +0.0029 | +0.24% |
| 2025/06/23 | 1.1901 | +0.0033 | +0.28% |
| 2025/06/20 | 1.1868 | +0.0006 | +0.05% |
| 2025/06/18 | 1.1862 | +0.0107 | +0.91% |
| 2025/05/20 | 1.1755 | -0.0017 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 1.1772 | -0.0013 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 1.1785 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 1.1784 | +0.0055 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 1.1729 | -0.0032 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 1.1761 | -0.0011 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 1.1772 | -0.0050 | -0.42% |
| 2025/05/09 | 1.1822 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 1.182 | -0.0051 | -0.43% |
| 2025/05/07 | 1.1871 | +0.0027 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 1.1844 | +0.0005 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 1.1839 | -0.0041 | -0.35% |
| 2025/05/01 | 1.188 | -0.0041 | -0.34% |
| 2025/04/30 | 1.1921 | +0.0012 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 1.1909 | +0.0034 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 1.1875 | +0.0038 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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