境外
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積
1.2459
美元
+0.00 (0.15%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
50%Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index、 50%Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元C累積 | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元1,651萬 | 美元 | 1.2459 | +0.00 | +0.15% | +0.22% | +5.55% | 本頁基金 |
| 歐元H避險累積 | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元980萬 | 歐元 | 0.9917 | +0.00 | +0.14% | +0.06% | +2.76% | 看詳情 |
| 美元A累積 | 2020/02/21 | - | 不配息 | 美元118萬 | 美元 | 0.9943 | +0.00 | +0.15% | +0.19% | +5.03% | 看詳情 |
| 歐元H避險配息 | 2017/04/19 | - | 半年配 | 美元62.55萬 | 歐元 | 0.7168 | +0.00 | +0.14% | -2.10% | -1.54% | 看詳情 |
| 美元A配息 | 2020/02/21 | - | 半年配 | 美元36.39萬 | 美元 | 0.8145 | +0.00 | +0.15% | -1.99% | +0.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.09億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 1.2459 | +0.0019 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 1.244 | +0.0011 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 1.2429 | +0.0019 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 1.241 | -0.0048 | -0.39% |
| 2026/01/16 | 1.2458 | -0.0029 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 1.2487 | -0.0005 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 1.2492 | +0.0025 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 1.2467 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 1.2467 | +0.0001 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 1.2466 | +0.0020 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 1.2446 | -0.0038 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 1.2484 | +0.0045 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 1.2439 | -0.0005 | -0.04% |
| 2026/01/05 | 1.2444 | +0.0022 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 1.2422 | -0.0010 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 1.2432 | -0.0027 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 1.2459 | +0.0012 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 1.2447 | +0.0025 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 1.2422 | +0.0004 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 1.2418 | -0.0004 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 1.2422 | -0.0025 | -0.20% |
| 2025/12/18 | 1.2447 | +0.0031 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 1.2416 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 1.2414 | +0.0030 | +0.24% |
| 2025/12/15 | 1.2384 | +0.0013 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 1.2371 | -0.0043 | -0.35% |
| 2025/12/11 | 1.2414 | +0.0009 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 1.2405 | +0.0022 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 1.2383 | -0.0003 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 1.2386 | -0.0018 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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