境外
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積
119.0948
美元
+0.07 (0.05%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.09) | +3900.0萬 | 289/404 | 28% | -4800.0萬 | 297/404 | 26% | -900.0萬 | 256/404 | 37% |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +2.7億 | 206/404 | 49% | -2.8億 | 211/404 | 48% | -1100.0萬 | 250/404 | 38% |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +3.1億 | 252/404 | 38% | -3.4億 | 290/404 | 28% | -3000.0萬 | 262/404 | 35% |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +6.0億 | 256/404 | 37% | -7.4億 | 261/404 | 35% | -1.4億 | 289/404 | 28% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 本級別－A-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.09) | +100.0萬 | -400.0萬 | -300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +700.0萬 | -1000.0萬 | -300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +3000.0萬 | -3500.0萬 | -500.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +6200.0萬 | -5600.0萬 | +600.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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