境外
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積
119.0948
美元
+0.07 (0.05%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| C-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元3.44億 | 美元 | 122.8175 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 119.0948 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元4,195萬 | 美元 | 97.9750 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 1.503933 | 看詳情 | |
| A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元534萬 | 美元 | 94.9093 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 1.458268 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元38.11億約台幣1,191億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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