境外
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積
119.0948
美元
+0.07 (0.05%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元3.44億 | 美元 | 122.8175 | +0.07 | +0.06% | +4.76% | +5.94% | 看詳情 |
| A-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 119.0948 | +0.07 | +0.05% | +4.42% | +5.53% | 本頁基金 |
| C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元4,195萬 | 美元 | 97.9750 | +0.05 | +0.06% | +6.30% | +7.49% | 看詳情 |
| A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元534萬 | 美元 | 94.9093 | +0.05 | +0.05% | +5.96% | +7.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.11億約台幣1,191億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.21% | -1.22% | 30/404 | 93% |
| 3個月 | +0.91% | -0.88% | 72/404 | 82% |
| 6個月 | +1.96% | +2.83% | 285/404 | 29% |
| 1年 | +5.53% | +7.52% | 310/404 | 23% |
| 3年 | +12.51% | -6.09% | 4/404 | 99% |
| 5年 | -- | -1.41% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.42% | +1.72% | 98/404 | 76% |
| 2023年 | +9.14% | +6.52% | 26/404 | 94% |
| 2022年 | -1.26% | -12.52% | 16/404 | 96% |
| 2021年 | +0.90% | -2.04% | 57/404 | 86% |
| 2020年 | -- | +6.03% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.13% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-2.93%
(高點105.05 ➔ 低點101.97)
2022/04/28~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
5個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.88% | 5.60% |
| 3年 | 2.26% | 7.15% |
| 5年 | -- | 5.89% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
