境外
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積
123.2192
美元
+0.05 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元3.38億 | 美元 | 127.4213 | +0.06 | +0.04% | +2.85% | +4.80% | 看詳情 |
| A-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 美元 | 123.2192 | +0.05 | +0.04% | +2.64% | +4.38% | 本頁基金 |
| C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元4,445萬 | 美元 | 97.6982 | +0.04 | +0.04% | +2.85% | +4.80% | 看詳情 |
| A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元1,417萬 | 美元 | 94.3769 | +0.04 | +0.04% | +2.64% | +4.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元41.64億約台幣1,315億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 123.2192 | +0.0528 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 123.1664 | -0.0082 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 123.1746 | +0.0070 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 123.1676 | +0.0835 | +0.07% |
| 2025/07/04 | 123.0841 | -0.0701 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 123.1542 | +0.0699 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 123.0843 | +0.0519 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 123.0324 | +0.0336 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 122.9988 | +0.0280 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 122.9708 | +0.0866 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 122.8842 | -0.0316 | -0.03% |
| 2025/06/25 | 122.9158 | +0.0435 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 122.8723 | +0.0712 | +0.06% |
| 2025/06/23 | 122.8011 | +0.7594 | +0.62% |
| 2025/05/21 | 122.0417 | -0.1259 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 122.1676 | +0.1338 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 122.0338 | +0.0734 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 121.9604 | +0.0710 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 121.8894 | -0.1051 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 121.9945 | +0.1254 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 121.8691 | -0.1457 | -0.12% |
| 2025/05/12 | 122.0148 | +0.1903 | +0.16% |
| 2025/05/09 | 121.8245 | +0.1108 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 121.7137 | -0.0287 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 121.7424 | +0.2743 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 121.4681 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/05 | 121.4682 | -0.0046 | 0.00% |
| 2025/05/02 | 121.4728 | +0.1847 | +0.15% |
| 2025/05/01 | 121.2881 | -0.0458 | -0.04% |
| 2025/04/30 | 121.3339 | +0.0149 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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