境外
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積
119.0948
美元
+0.07 (0.05%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元3.44億 | 美元 | 122.8175 | +0.07 | +0.06% | +4.76% | +5.94% | 看詳情 |
| A-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 119.0948 | +0.07 | +0.05% | +4.42% | +5.53% | 本頁基金 |
| C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元4,195萬 | 美元 | 97.9750 | +0.05 | +0.06% | +6.30% | +7.49% | 看詳情 |
| A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元534萬 | 美元 | 94.9093 | +0.05 | +0.05% | +5.96% | +7.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.11億約台幣1,191億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | 119.0948 | +0.0650 | +0.05% |
| 2024/10/31 | 119.0298 | -0.1499 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 119.1797 | +0.1519 | +0.13% |
| 2024/10/29 | 119.0278 | -0.1388 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 119.1666 | -0.0862 | -0.07% |
| 2024/10/25 | 119.2528 | -0.0265 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 119.2793 | +0.0947 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 119.1846 | +0.0033 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 119.1813 | -0.2810 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 119.4623 | +0.0139 | +0.01% |
| 2024/10/18 | 119.4484 | -0.0528 | -0.04% |
| 2024/10/17 | 119.5012 | -0.0317 | -0.03% |
| 2024/10/16 | 119.5329 | +0.0638 | +0.05% |
| 2024/10/15 | 119.4691 | +0.0810 | +0.07% |
| 2024/10/14 | 119.3881 | -0.0142 | -0.01% |
| 2024/10/11 | 119.4023 | +0.0186 | +0.02% |
| 2024/10/10 | 119.3837 | -0.0055 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 119.3892 | +0.0649 | +0.05% |
| 2024/10/08 | 119.3243 | -0.0156 | -0.01% |
| 2024/10/07 | 119.3399 | -0.1907 | -0.16% |
| 2024/10/04 | 119.5306 | -0.1540 | -0.13% |
| 2024/10/03 | 119.6846 | -0.0097 | -0.01% |
| 2024/10/02 | 119.6943 | +0.0418 | +0.03% |
| 2024/10/01 | 119.6525 | +0.0715 | +0.06% |
| 2024/09/30 | 119.581 | -0.0191 | -0.02% |
| 2024/09/27 | 119.6001 | +0.0146 | +0.01% |
| 2024/09/26 | 119.5855 | -0.0523 | -0.04% |
| 2024/09/25 | 119.6378 | +0.0364 | +0.03% |
| 2024/09/24 | 119.6014 | -0.0074 | -0.01% |
| 2024/09/23 | 119.6088 | +0.0460 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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