境外
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)C-累積
140.378
美元
+0.38 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 12.5% Thomson Reuters Convertible Global Focus index (USD) 及 37.5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定2 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元4.67億 | 美元 | 140.3780 | +0.38 | +0.27% | +4.97% | +23.82% | 本頁基金 |
| 美元)U-月配固定 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.56億 | 美元 | 129.2184 | +0.34 | +0.26% | +4.89% | +22.53% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.32億 | 南非幣 | 1859.4912 | +4.84 | +0.26% | +5.03% | +24.64% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.24億 | 南非幣 | 2022.9800 | +5.43 | +0.27% | +5.10% | +25.95% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3,175萬 | 澳幣 | 170.6111 | +0.43 | +0.25% | +4.84% | +21.04% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C)2 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元1,840萬 | 澳幣 | 185.2804 | +0.48 | +0.26% | +4.92% | +22.34% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元1,425萬 | 美元 | 270.0700 | +0.70 | +0.26% | +4.89% | +23.57% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元1,410萬 | 美元 | 291.2815 | +0.78 | +0.27% | +4.97% | +24.87% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元648萬 | 美元 | 187.1200 | +0.50 | +0.27% | +4.97% | +24.03% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元505萬 | 美元 | 319.7344 | +0.88 | +0.28% | +5.01% | +25.61% | 看詳情 |
| 澳幣避險)C-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元442萬 | 澳幣 | 148.9934 | +0.39 | +0.27% | +4.97% | +24.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.27億約台幣380億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 140.378 | +0.3782 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 139.9998 | +0.2100 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 139.7898 | +1.1615 | +0.84% |
| 2026/01/21 | 138.6283 | -0.0457 | -0.03% |
| 2026/01/20 | 138.674 | -0.5541 | -0.40% |
| 2026/01/19 | 139.2281 | -0.1927 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 139.4208 | +0.2393 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 139.1815 | +0.2102 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 138.9713 | +0.0183 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 138.953 | +0.7813 | +0.57% |
| 2026/01/12 | 138.1717 | +0.5142 | +0.37% |
| 2026/01/09 | 137.6575 | +0.5425 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 137.115 | -0.4277 | -0.31% |
| 2026/01/07 | 137.5427 | +0.7029 | +0.51% |
| 2026/01/06 | 136.8398 | +1.3560 | +1.00% |
| 2026/01/05 | 135.4838 | +1.4037 | +1.05% |
| 2026/01/02 | 134.0801 | +0.3475 | +0.26% |
| 2025/12/31 | 133.7326 | -0.1318 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 133.8644 | +0.1295 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 133.7349 | +0.1882 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 133.5467 | +0.4176 | +0.31% |
| 2025/12/22 | 133.1291 | +1.0495 | +0.79% |
| 2025/12/19 | 132.0796 | +0.2493 | +0.19% |
| 2025/12/18 | 131.8303 | -1.6258 | -1.22% |
| 2025/12/17 | 133.4561 | -0.3318 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 133.7879 | -0.7858 | -0.58% |
| 2025/12/15 | 134.5737 | -0.4360 | -0.32% |
| 2025/12/12 | 135.0097 | +0.8571 | +0.64% |
| 2025/12/11 | 134.1526 | +0.3693 | +0.28% |
| 2025/12/10 | 133.7833 | +0.0922 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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