境外
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)C-累積
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140.3333
澳幣
+0.38 (0.27%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 12.5% Thomson Reuters Convertible Global Focus index (USD) 及 37.5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)A-月配固定2 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元4.82億 | 美元 | 133.3422 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 1.096346 | 看詳情 | |
| 美元)U-月配固定 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.77億 | 美元 | 122.9316 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 1.011154 | 看詳情 | |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.45億 | 南非幣 | 1766.6412 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 17.642301 | 看詳情 | |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.36億 | 南非幣 | 1919.1988 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 19.158512 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3,474萬 | 澳幣 | 162.4126 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 1.25858 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)A-月配固定(C)2 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元1,896萬 | 澳幣 | 176.0945 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 1.364066 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元1,601萬 | 美元 | 274.3707 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)U-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元1,494萬 | 美元 | 254.7808 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-月配固定 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元679萬 | 美元 | 177.4409 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 1.165194 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元515萬 | 美元 | 300.9020 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)C-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元454萬 | 澳幣 | 140.3333 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元12.69億約台幣385億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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