境外
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)C-累積
176.0945
澳幣
+0.47 (0.27%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 12.5% Thomson Reuters Convertible Global Focus index (USD) 及 37.5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定2 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元4.82億 | 美元 | 133.3422 | +0.36 | +0.27% | +19.28% | +16.57% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.77億 | 美元 | 122.9316 | +0.33 | +0.27% | +18.13% | +15.35% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.45億 | 南非幣 | 1766.6412 | +4.95 | +0.28% | +20.00% | +17.39% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.36億 | 南非幣 | 1919.1988 | +5.42 | +0.28% | +21.14% | +18.59% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3,474萬 | 澳幣 | 162.4126 | +0.43 | +0.26% | +16.76% | +13.93% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C)2 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元1,896萬 | 澳幣 | 176.0945 | +0.47 | +0.27% | +17.91% | +15.15% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元1,601萬 | 美元 | 274.3707 | +0.75 | +0.27% | +20.29% | +17.58% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元1,494萬 | 美元 | 254.7808 | +0.69 | +0.27% | +19.13% | +16.35% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元679萬 | 美元 | 177.4409 | +0.49 | +0.27% | +19.48% | +16.77% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元515萬 | 美元 | 300.9020 | +0.83 | +0.28% | +20.95% | +18.27% | 看詳情 |
| 澳幣避險)C-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元454萬 | 澳幣 | 140.3333 | +0.38 | +0.27% | +19.50% | +16.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.69億約台幣385億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 176.0945 | +0.4696 | +0.27% |
| 2025/12/02 | 175.6249 | +0.1323 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 175.4926 | +0.2058 | +0.12% |
| 2025/11/28 | 175.2868 | +0.2437 | +0.14% |
| 2025/11/27 | 175.0431 | +0.8559 | +0.49% |
| 2025/11/26 | 174.1872 | +1.2611 | +0.73% |
| 2025/11/25 | 172.9261 | +1.6267 | +0.95% |
| 2025/11/24 | 171.2994 | +0.4537 | +0.27% |
| 2025/11/21 | 170.8457 | -2.5630 | -1.48% |
| 2025/11/20 | 173.4087 | -0.3451 | -0.20% |
| 2025/11/19 | 173.7538 | +0.0274 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 173.7264 | -2.1146 | -1.20% |
| 2025/11/17 | 175.841 | +0.2361 | +0.13% |
| 2025/11/14 | 175.6049 | -3.1064 | -1.74% |
| 2025/11/13 | 178.7113 | +0.1762 | +0.10% |
| 2025/11/12 | 178.5351 | +0.5650 | +0.32% |
| 2025/11/11 | 177.9701 | +0.8903 | +0.50% |
| 2025/11/10 | 177.0798 | +1.5659 | +0.89% |
| 2025/11/07 | 175.5139 | -1.4935 | -0.84% |
| 2025/11/06 | 177.0074 | +0.9871 | +0.56% |
| 2025/11/05 | 176.0203 | -0.7174 | -0.41% |
| 2025/11/04 | 176.7377 | -1.7185 | -0.96% |
| 2025/11/03 | 178.4562 | +0.1982 | +0.11% |
| 2025/10/31 | 178.258 | -0.0917 | -0.05% |
| 2025/10/30 | 178.3497 | -1.7392 | -0.97% |
| 2025/10/29 | 180.0889 | +0.5650 | +0.31% |
| 2025/10/28 | 179.5239 | +0.2430 | +0.14% |
| 2025/10/27 | 179.2809 | +1.6528 | +0.93% |
| 2025/10/24 | 177.6281 | +1.2152 | +0.69% |
| 2025/10/23 | 176.4129 | -0.5916 | -0.33% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
