境外
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)C-累積
162.4126
澳幣
+0.43 (0.26%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 12.5% Thomson Reuters Convertible Global Focus index (USD) 及 37.5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定2 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元4.82億 | 美元 | 133.3422 | +0.36 | +0.27% | +19.28% | +16.57% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.77億 | 美元 | 122.9316 | +0.33 | +0.27% | +18.13% | +15.35% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.45億 | 南非幣 | 1766.6412 | +4.95 | +0.28% | +20.00% | +17.39% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.36億 | 南非幣 | 1919.1988 | +5.42 | +0.28% | +21.14% | +18.59% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3,474萬 | 澳幣 | 162.4126 | +0.43 | +0.26% | +16.76% | +13.93% | 本頁基金 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C)2 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元1,896萬 | 澳幣 | 176.0945 | +0.47 | +0.27% | +17.91% | +15.15% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元1,601萬 | 美元 | 274.3707 | +0.75 | +0.27% | +20.29% | +17.58% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元1,494萬 | 美元 | 254.7808 | +0.69 | +0.27% | +19.13% | +16.35% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元679萬 | 美元 | 177.4409 | +0.49 | +0.27% | +19.48% | +16.77% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元515萬 | 美元 | 300.9020 | +0.83 | +0.28% | +20.95% | +18.27% | 看詳情 |
| 澳幣避險)C-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元454萬 | 澳幣 | 140.3333 | +0.38 | +0.27% | +19.50% | +16.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.69億約台幣385億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 162.4126 | +0.4286 | +0.26% |
| 2025/12/02 | 161.984 | +0.1174 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 161.8666 | +0.1760 | +0.11% |
| 2025/11/28 | 161.6906 | +0.2201 | +0.14% |
| 2025/11/27 | 161.4705 | +0.7858 | +0.49% |
| 2025/11/26 | 160.6847 | +1.1589 | +0.73% |
| 2025/11/25 | 159.5258 | +1.4961 | +0.95% |
| 2025/11/24 | 158.0297 | +0.4050 | +0.26% |
| 2025/11/21 | 157.6247 | -2.3694 | -1.48% |
| 2025/11/20 | 159.9941 | -0.3230 | -0.20% |
| 2025/11/19 | 160.3171 | +0.0207 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 160.2964 | -1.9558 | -1.21% |
| 2025/11/17 | 162.2522 | +0.2042 | +0.13% |
| 2025/11/14 | 162.048 | -2.8715 | -1.74% |
| 2025/11/13 | 164.9195 | +0.1551 | +0.09% |
| 2025/11/12 | 164.7644 | +0.5167 | +0.31% |
| 2025/11/11 | 164.2477 | +0.8171 | +0.50% |
| 2025/11/10 | 163.4306 | +1.4315 | +0.88% |
| 2025/11/07 | 161.9991 | -1.3833 | -0.85% |
| 2025/11/06 | 163.3824 | +0.9066 | +0.56% |
| 2025/11/05 | 162.4758 | -0.6670 | -0.41% |
| 2025/11/04 | 163.1428 | -1.5913 | -0.97% |
| 2025/11/03 | 164.7341 | +0.1688 | +0.10% |
| 2025/10/31 | 164.5653 | -0.0895 | -0.05% |
| 2025/10/30 | 164.6548 | -1.6106 | -0.97% |
| 2025/10/29 | 166.2654 | +0.5170 | +0.31% |
| 2025/10/28 | 165.7484 | +0.2196 | +0.13% |
| 2025/10/27 | 165.5288 | +1.5120 | +0.92% |
| 2025/10/24 | 164.0168 | +1.1176 | +0.69% |
| 2025/10/23 | 162.8992 | -0.5509 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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