境外
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)C-累積
300.902
美元
+0.83 (0.28%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 12.5% Thomson Reuters Convertible Global Focus index (USD) 及 37.5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定2 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元4.82億 | 美元 | 133.3422 | +0.36 | +0.27% | +19.28% | +16.57% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.77億 | 美元 | 122.9316 | +0.33 | +0.27% | +18.13% | +15.35% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.45億 | 南非幣 | 1766.6412 | +4.95 | +0.28% | +20.00% | +17.39% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.36億 | 南非幣 | 1919.1988 | +5.42 | +0.28% | +21.14% | +18.59% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3,474萬 | 澳幣 | 162.4126 | +0.43 | +0.26% | +16.76% | +13.93% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C)2 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元1,896萬 | 澳幣 | 176.0945 | +0.47 | +0.27% | +17.91% | +15.15% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元1,601萬 | 美元 | 274.3707 | +0.75 | +0.27% | +20.29% | +17.58% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元1,494萬 | 美元 | 254.7808 | +0.69 | +0.27% | +19.13% | +16.35% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元679萬 | 美元 | 177.4409 | +0.49 | +0.27% | +19.48% | +16.77% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元515萬 | 美元 | 300.9020 | +0.83 | +0.28% | +20.95% | +18.27% | 本頁基金 |
| 澳幣避險)C-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元454萬 | 澳幣 | 140.3333 | +0.38 | +0.27% | +19.50% | +16.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.69億約台幣385億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 300.902 | +0.8281 | +0.28% |
| 2025/12/02 | 300.0739 | +0.2390 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 299.8349 | +0.3738 | +0.12% |
| 2025/11/28 | 299.4611 | +0.4284 | +0.14% |
| 2025/11/27 | 299.0327 | +1.4856 | +0.50% |
| 2025/11/26 | 297.5471 | +2.1841 | +0.74% |
| 2025/11/25 | 295.363 | +2.7989 | +0.96% |
| 2025/11/24 | 292.5641 | +0.8024 | +0.28% |
| 2025/11/21 | 291.7617 | -4.3339 | -1.46% |
| 2025/11/20 | 296.0956 | +1.7392 | +0.59% |
| 2025/11/19 | 294.3564 | +0.0569 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 294.2995 | -3.5762 | -1.20% |
| 2025/11/17 | 297.8757 | +0.4073 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 297.4684 | -5.2312 | -1.73% |
| 2025/11/13 | 302.6996 | +0.3161 | +0.10% |
| 2025/11/12 | 302.3835 | +0.9641 | +0.32% |
| 2025/11/11 | 301.4194 | +1.5189 | +0.51% |
| 2025/11/10 | 299.9005 | +2.6742 | +0.90% |
| 2025/11/07 | 297.2263 | -2.5120 | -0.84% |
| 2025/11/06 | 299.7383 | +1.6993 | +0.57% |
| 2025/11/05 | 298.039 | -1.2004 | -0.40% |
| 2025/11/04 | 299.2394 | -2.8768 | -0.95% |
| 2025/11/03 | 302.1162 | +0.3588 | +0.12% |
| 2025/10/31 | 301.7574 | -0.1495 | -0.05% |
| 2025/10/30 | 301.9069 | -0.5440 | -0.18% |
| 2025/10/29 | 302.4509 | +0.9926 | +0.33% |
| 2025/10/28 | 301.4583 | +0.4258 | +0.14% |
| 2025/10/27 | 301.0325 | +2.8256 | +0.95% |
| 2025/10/24 | 298.2069 | +2.0502 | +0.69% |
| 2025/10/23 | 296.1567 | -0.9759 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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