境外
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配
94.0574
美元
+0.05 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元21.47億 | 美元 | 87.7214 | +0.06 | +0.06% | +0.31% | +7.66% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元6.34億 | 美元 | 142.4553 | +0.10 | +0.07% | +0.36% | +8.96% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元6.19億 | 美元 | 143.4953 | +0.09 | +0.06% | +0.31% | +8.25% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元3.96億 | 歐元 | 117.1165 | +0.06 | +0.05% | +0.18% | +5.87% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元3.61億 | 美元 | 93.0903 | +0.06 | +0.07% | +0.36% | +8.36% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元2.57億 | 澳幣 | 120.9152 | +0.07 | +0.06% | +0.29% | +7.12% | 看詳情 |
| 美元)U-穩定月配 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元2.34億 | 美元 | 94.0574 | +0.05 | +0.05% | +0.24% | +5.45% | 本頁基金 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.17億 | 南非幣 | 1326.7647 | +0.89 | +0.07% | +0.49% | +10.09% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.13億 | 美元 | 81.4914 | +0.04 | +0.05% | +0.24% | +6.59% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.03億 | 南非幣 | 1226.8042 | +0.73 | +0.06% | +0.42% | +8.97% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元4,691萬 | 美元 | 159.9896 | +0.12 | +0.07% | +0.41% | +9.70% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元3,243萬 | 澳幣 | 112.0343 | +0.06 | +0.05% | +0.22% | +6.02% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元1,472萬 | 美元 | 133.4199 | +0.07 | +0.05% | +0.24% | +7.16% | 看詳情 |
| 美元)A-穩定月配 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1,207萬 | 美元 | 95.4163 | +0.06 | +0.06% | +0.31% | +6.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元78.16億約台幣2,433億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 94.0574 | +0.0514 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 94.006 | +0.0117 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 93.9943 | +0.1303 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 93.864 | +0.0033 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 93.8607 | -0.1390 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 93.9997 | -0.0738 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 94.0735 | -0.0463 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 94.1198 | +0.0317 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 94.0881 | +0.0554 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 94.0327 | +0.0333 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 93.9994 | -0.0748 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 94.0742 | +0.1147 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 93.9595 | -0.0857 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 94.0452 | +0.1327 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 93.9125 | +0.1064 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 93.8061 | -0.0700 | -0.07% |
| 2026/01/02 | 93.8761 | +0.0424 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 93.8337 | +0.0026 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 93.8311 | +0.2584 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 93.5727 | -0.0452 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 93.6179 | +0.0173 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 93.6006 | -0.0103 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 93.6109 | -0.6928 | -0.73% |
| 2025/12/17 | 94.3037 | +0.0268 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 94.2769 | +0.0258 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 94.2511 | +0.0598 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 94.1913 | -0.0553 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 94.2466 | +0.2177 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 94.0289 | -0.1469 | -0.16% |
| 2025/12/09 | 94.1758 | -0.0354 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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