境外
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配
94.3037
美元
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元21.87億 | 美元 | 87.6300 | +0.03 | +0.03% | +7.29% | +7.06% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元6.19億 | 美元 | 142.5701 | +0.04 | +0.03% | +7.88% | +7.65% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元5.26億 | 美元 | 141.4361 | +0.05 | +0.03% | +8.56% | +8.35% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元3.91億 | 歐元 | 116.6175 | +0.03 | +0.02% | +5.61% | +5.29% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元3.61億 | 美元 | 92.9275 | +0.03 | +0.03% | +7.97% | +7.76% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元2.64億 | 澳幣 | 120.7789 | +0.04 | +0.03% | +6.75% | +6.50% | 看詳情 |
| 美元)U-穩定月配 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元2.11億 | 美元 | 94.3037 | +0.03 | +0.03% | -- | -- | 本頁基金 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.17億 | 南非幣 | 1324.1854 | +0.65 | +0.05% | +9.66% | +9.53% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.13億 | 美元 | 81.4964 | +0.02 | +0.03% | +6.26% | +5.99% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元9,917萬 | 南非幣 | 1225.7109 | +0.57 | +0.05% | +8.58% | +8.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元4,672萬 | 美元 | 158.7272 | +0.06 | +0.03% | +9.27% | +9.09% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元3,243萬 | 澳幣 | 112.0296 | +0.03 | +0.03% | +5.71% | +5.43% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元1,483萬 | 美元 | 132.7063 | +0.04 | +0.03% | +6.84% | +6.57% | 看詳情 |
| 美元)A-穩定月配 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1,207萬 | 美元 | 95.5454 | +0.03 | +0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元78.11億約台幣2,421億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 94.3037 | +0.0268 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 94.2769 | +0.0258 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 94.2511 | +0.0598 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 94.1913 | -0.0553 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 94.2466 | +0.2177 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 94.0289 | -0.1469 | -0.16% |
| 2025/12/09 | 94.1758 | -0.0354 | -0.04% |
| 2025/12/08 | 94.2112 | -0.1052 | -0.11% |
| 2025/12/05 | 94.3164 | -0.0613 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 94.3777 | -0.0374 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 94.4151 | +0.1747 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 94.2404 | -0.0565 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 94.2969 | -0.1231 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 94.42 | +0.0238 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 94.3962 | +0.0930 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 94.3032 | +0.0741 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 94.2291 | +0.0954 | +0.10% |
| 2025/11/24 | 94.1337 | +0.0670 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 94.0667 | +0.1483 | +0.16% |
| 2025/11/20 | 93.9184 | -0.7189 | -0.76% |
| 2025/11/19 | 94.6373 | -0.0257 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 94.663 | +0.0567 | +0.06% |
| 2025/11/17 | 94.6063 | -0.1419 | -0.15% |
| 2025/11/14 | 94.7482 | -0.0132 | -0.01% |
| 2025/11/13 | 94.7614 | -0.0693 | -0.07% |
| 2025/11/12 | 94.8307 | +0.0367 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 94.794 | +0.1373 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 94.6567 | -0.0527 | -0.06% |
| 2025/11/07 | 94.7094 | +0.0454 | +0.05% |
| 2025/11/06 | 94.664 | +0.0322 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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