境外
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配
1326.7647
南非幣
+0.89 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)A-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元21.47億 | 美元 | 87.7214 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.474662 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元6.34億 | 美元 | 142.4553 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元6.19億 | 美元 | 143.4953 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元3.96億 | 歐元 | 117.1165 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元3.61億 | 美元 | 93.0903 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.503357 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元2.57億 | 澳幣 | 120.9152 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.616434 | 看詳情 | |
| 美元)U-穩定月配 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元2.34億 | 美元 | 94.0574 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.75 | 看詳情 | |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.17億 | 南非幣 | 1326.7647 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 9.788544 | 本頁基金 | |
| 美元)U-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.13億 | 美元 | 81.4914 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.441438 | 看詳情 | |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.03億 | 南非幣 | 1226.8042 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 9.060608 | 看詳情 | |
| 美元)I-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元4,691萬 | 美元 | 159.9896 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元3,243萬 | 澳幣 | 112.0343 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.57178 | 看詳情 | |
| 美元)U-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元1,472萬 | 美元 | 133.4199 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-穩定月配 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1,207萬 | 美元 | 95.4163 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.75 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元78.11億約台幣2,421億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為8.39%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 8.4% | ||||
| 2025/12/17 | 2025/12/18 | 2026/01/02 | 9.788544 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/11/19 | 2025/11/20 | 2025/12/01 | 9.5216 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/10/29 | 2025/10/30 | 2025/11/11 | 9.82832 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/09/24 | 2025/09/25 | 2025/10/08 | 9.899111 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/08/27 | 2025/08/28 | 2025/09/09 | 10.121907 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/12 | 10.082434 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/06/25 | 2025/06/26 | 2025/07/09 | 10.370109 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/05/28 | 2025/05/29 | 2025/06/09 | 10.27158 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/04/23 | 2025/04/24 | 2025/05/09 | 10.161592 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/03/26 | 2025/03/27 | 2025/04/08 | 10.236725 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/03/10 | 10.492829 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/01/22 | 2025/01/23 | 2025/02/06 | 10.574505 | 月配 | 南非幣 |
| 2024年 | 年度配息率 9.3% | ||||
| 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2025/01/03 | 10.342535 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/12/09 | 10.263605 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/12 | 10.465631 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/08 | 10.222257 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/10 | 10.190027 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/08/05 | 9.916516 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/10 | 9.990193 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/11 | 10.067632 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 10.036558 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 10.281562 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 10.417452 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 10.560674 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
