境外
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
126.5929
美元
-0.11 (-0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元15.84億 | 美元 | 86.3325 | -0.07 | -0.09% | +2.32% | +6.80% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元6.07億 | 美元 | 133.6371 | -0.11 | -0.08% | +2.57% | +7.49% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元4.14億 | 美元 | 135.2174 | -0.12 | -0.09% | +2.32% | +6.80% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元3.62億 | 歐元 | 112.1829 | -0.11 | -0.10% | +1.60% | +4.90% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元2.6億 | 美元 | 91.2099 | -0.08 | -0.08% | +2.57% | +7.49% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元2.2億 | 澳幣 | 119.1094 | -0.11 | -0.09% | +2.17% | +6.10% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.22億 | 南非幣 | 1306.1251 | -1.04 | -0.08% | +3.39% | +9.65% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元5,675萬 | 南非幣 | 1216.3455 | -1.01 | -0.08% | +3.00% | +8.64% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元3,500萬 | 美元 | 80.7561 | -0.07 | -0.09% | +1.92% | +5.74% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元2,455萬 | 美元 | 149.3911 | -0.12 | -0.08% | +2.84% | +8.22% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元810萬 | 澳幣 | 111.0926 | -0.10 | -0.09% | +1.74% | +5.01% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元379萬 | 美元 | 126.5929 | -0.11 | -0.09% | +1.91% | +5.74% | 本頁基金 |
| 美元)A-穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元25.29萬 | 美元 | 95.7257 | -0.08 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元54.63億約台幣1,726億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 126.5929 | -0.1121 | -0.09% |
| 2025/05/20 | 126.705 | +0.2462 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 126.4588 | -0.3615 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 126.8203 | +0.4802 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 126.3401 | -0.2156 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 126.5557 | +0.0307 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 126.525 | +0.2781 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 126.2469 | -0.1112 | -0.09% |
| 2025/05/09 | 126.3581 | -0.2140 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 126.5721 | +0.1293 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 126.4428 | +0.1136 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 126.3292 | +0.0316 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 126.2976 | -0.0851 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 126.3827 | -0.3572 | -0.28% |
| 2025/04/30 | 126.7399 | +0.1078 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 126.6321 | +0.2297 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 126.4024 | +0.1888 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 126.2136 | +0.4439 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 125.7697 | +0.1545 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 125.6152 | +0.4649 | +0.37% |
| 2025/04/22 | 125.1503 | -0.1563 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 125.3066 | +0.2854 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 125.0212 | +0.2668 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 124.7544 | +0.4338 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 124.3206 | +0.0620 | +0.05% |
| 2025/04/11 | 124.2586 | -0.5213 | -0.42% |
| 2025/04/10 | 124.7799 | +0.8674 | +0.70% |
| 2025/04/09 | 123.9125 | -1.1297 | -0.90% |
| 2025/04/08 | 125.0422 | -0.6373 | -0.51% |
| 2025/04/07 | 125.6795 | -1.1051 | -0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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