首頁>基金首頁>施羅德>施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
境外
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
117.4219
澳幣
-0.48 (-0.41%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
美元)A-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2016/11/30-月配美元16.21億美元85.10742025-03-272025-04-080.47072看詳情
美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2016/11/30-不配息美元5.1億美元130.9339不適用不適用不適用看詳情
美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2016/11/30-不配息美元4.08億美元132.5775不適用不適用不適用看詳情
歐元避險)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2016/11/30-不配息美元3.72億歐元110.2459不適用不適用不適用看詳情
美元)C-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2016/11/30-月配美元2.23億美元89.85162025-03-272025-04-080.496819看詳情
澳幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2016/11/30-月配美元2.15億澳幣117.42192025-03-272025-04-080.620693本頁基金
南非幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2016/11/30-月配美元1.09億南非幣1287.10952025-03-272025-04-0810.236725看詳情
南非幣避險)U-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2016/11/30-月配美元7,200萬南非幣1200.01422025-03-272025-04-089.548364看詳情
美元)U-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2016/11/30-月配美元2,753萬美元79.69832025-03-272025-04-080.440997看詳情
美元)I-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2016/11/30-不配息美元2,558萬美元146.2609不適用不適用不適用看詳情
澳幣避險)U-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2016/11/30-月配美元661萬澳幣109.65722025-03-272025-04-080.580105看詳情
美元)U-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2016/11/30-不配息美元237萬美元124.2586不適用不適用不適用看詳情
美元)A-穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2016/11/30-月配美元1,514美元94.60102025-03-272025-04-080.75看詳情
所有級別累計美元52.68億約台幣1,708億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息3次,累積配息率為1.6%,2024年共配息12次,累積配息率為5.6%
Created with Highcharts 11.2.0配息總額年配息率2024年2025年0元2元4元6元8元1.2%2.4%3.6%4.8%6%ifa.ai

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2025年累積配息率 1.6%
2025/03/262025/03/272025/04/080.620693月配澳幣
2025/02/262025/02/272025/03/100.645745月配澳幣
2025/01/222025/01/232025/02/060.639467月配澳幣
2024年年度配息率 5.6%
2024/12/182024/12/192025/01/030.614756月配澳幣
2024/11/272024/11/282024/12/090.610038月配澳幣
2024/10/302024/10/312024/11/120.599975月配澳幣
2024/09/252024/09/262024/10/080.56822月配澳幣
2024/08/282024/08/292024/09/100.574693月配澳幣
2024/07/242024/07/252024/08/050.552002月配澳幣
2024/06/262024/06/272024/07/100.539509月配澳幣
2024/05/292024/05/302024/06/110.535382月配澳幣
2024/04/242024/04/252024/05/100.543827月配澳幣
2024/03/272024/03/282024/04/110.544699月配澳幣
2024/02/282024/02/292024/03/110.539912月配澳幣
2024/01/242024/01/252024/02/050.527941月配澳幣
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來
為提供您最佳個人化體驗,本網站使用Cookies技術。當您繼續使用本網站,即表示您同意我們的Cookies政策。請參閱隱私權政策
關閉