境外
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配
116.6175
歐元
+0.03 (0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元21.87億 | 美元 | 87.6300 | +0.03 | +0.03% | +7.29% | +7.06% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元6.19億 | 美元 | 142.5701 | +0.04 | +0.03% | +7.88% | +7.65% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元5.26億 | 美元 | 141.4361 | +0.05 | +0.03% | +8.56% | +8.35% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元3.91億 | 歐元 | 116.6175 | +0.03 | +0.02% | +5.61% | +5.29% | 本頁基金 |
| 美元)C-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元3.61億 | 美元 | 92.9275 | +0.03 | +0.03% | +7.97% | +7.76% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元2.64億 | 澳幣 | 120.7789 | +0.04 | +0.03% | +6.75% | +6.50% | 看詳情 |
| 美元)U-穩定月配 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元2.11億 | 美元 | 94.3037 | +0.03 | +0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.17億 | 南非幣 | 1324.1854 | +0.65 | +0.05% | +9.66% | +9.53% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.13億 | 美元 | 81.4964 | +0.02 | +0.03% | +6.26% | +5.99% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元9,917萬 | 南非幣 | 1225.7109 | +0.57 | +0.05% | +8.58% | +8.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元4,672萬 | 美元 | 158.7272 | +0.06 | +0.03% | +9.27% | +9.09% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元3,243萬 | 澳幣 | 112.0296 | +0.03 | +0.03% | +5.71% | +5.43% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元1,483萬 | 美元 | 132.7063 | +0.04 | +0.03% | +6.84% | +6.57% | 看詳情 |
| 美元)A-穩定月配 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1,207萬 | 美元 | 95.5454 | +0.03 | +0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元74.65億約台幣2,264億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 116.6175 | +0.0258 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 116.5917 | +0.0256 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 116.5661 | +0.0860 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 116.4801 | -0.0712 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 116.5513 | +0.2538 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 116.2975 | -0.1852 | -0.16% |
| 2025/12/09 | 116.4827 | -0.0485 | -0.04% |
| 2025/12/08 | 116.5312 | -0.1268 | -0.11% |
| 2025/12/05 | 116.658 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/12/04 | 116.738 | -0.0652 | -0.06% |
| 2025/12/03 | 116.8032 | +0.2081 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 116.5951 | -0.0750 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 116.6701 | -0.1472 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 116.8173 | +0.0219 | +0.02% |
| 2025/11/27 | 116.7954 | +0.0996 | +0.09% |
| 2025/11/26 | 116.6958 | +0.0872 | +0.07% |
| 2025/11/25 | 116.6086 | +0.1124 | +0.10% |
| 2025/11/24 | 116.4962 | +0.0895 | +0.08% |
| 2025/11/21 | 116.4067 | +0.1800 | +0.15% |
| 2025/11/20 | 116.2267 | +0.0213 | +0.02% |
| 2025/11/19 | 116.2054 | -0.0431 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 116.2485 | +0.0732 | +0.06% |
| 2025/11/17 | 116.1753 | -0.1738 | -0.15% |
| 2025/11/14 | 116.3491 | -0.0191 | -0.02% |
| 2025/11/13 | 116.3682 | -0.1017 | -0.09% |
| 2025/11/12 | 116.4699 | +0.0401 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 116.4298 | +0.1703 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 116.2595 | -0.0618 | -0.05% |
| 2025/11/07 | 116.3213 | +0.0533 | +0.05% |
| 2025/11/06 | 116.268 | +0.0215 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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