境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積
237.8568
美元
+3.03 (1.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元3.82億 | 美元 | 237.8568 | +3.03 | +1.29% | +60.81% | +50.87% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 259.9576 | +3.31 | +1.29% | +61.64% | +52.35% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 221.2752 | +2.81 | +1.29% | +60.14% | +49.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元4,378萬 | 歐元 | 171.7667 | +2.14 | +1.26% | +57.58% | +45.73% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元288萬 | 美元 | 206.9528 | +2.62 | +1.28% | +59.33% | +48.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.61億約台幣304億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 237.8568 | +3.0268 | +1.29% |
| 2025/07/09 | 234.83 | -11.1121 | -4.52% |
| 2025/07/08 | 245.9421 | +5.8503 | +2.44% |
| 2025/07/07 | 240.0918 | -2.6936 | -1.11% |
| 2025/07/04 | 242.7854 | +1.5813 | +0.66% |
| 2025/07/03 | 241.2041 | +0.7873 | +0.33% |
| 2025/07/02 | 240.4168 | -1.0785 | -0.45% |
| 2025/07/01 | 241.4953 | +6.5269 | +2.78% |
| 2025/06/30 | 234.9684 | -5.4391 | -2.26% |
| 2025/06/27 | 240.4075 | +0.0983 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 240.3092 | +1.7348 | +0.73% |
| 2025/06/25 | 238.5744 | -3.5198 | -1.45% |
| 2025/06/24 | 242.0942 | +1.4716 | +0.61% |
| 2025/06/23 | 240.6226 | +18.2670 | +8.22% |
| 2025/05/21 | 222.3556 | +8.5393 | +3.99% |
| 2025/05/20 | 213.8163 | +1.0279 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 212.7884 | +4.0890 | +1.96% |
| 2025/05/16 | 208.6994 | +1.0264 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 207.673 | -3.4450 | -1.63% |
| 2025/05/14 | 211.118 | -0.8780 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 211.996 | -9.6558 | -4.36% |
| 2025/05/12 | 221.6518 | -2.0445 | -0.91% |
| 2025/05/09 | 223.6963 | -1.8621 | -0.83% |
| 2025/05/08 | 225.5584 | -0.7754 | -0.34% |
| 2025/05/07 | 226.3338 | +6.0838 | +2.76% |
| 2025/05/06 | 220.25 | +6.4542 | +3.02% |
| 2025/05/05 | 213.7958 | +2.4068 | +1.14% |
| 2025/05/02 | 211.389 | -4.9859 | -2.30% |
| 2025/05/01 | 216.3749 | +1.1195 | +0.52% |
| 2025/04/30 | 215.2554 | -3.1882 | -1.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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