境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積
553.4679
美元
+25.56 (4.84%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元4.13億 | 美元 | 553.4679 | +25.56 | +4.84% | +27.07% | +232.68% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元3.17億 | 美元 | 512.6332 | +23.64 | +4.84% | +27.00% | +230.05% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 美元 | 608.1573 | +28.13 | +4.85% | +27.16% | +235.97% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 歐元 | 390.9640 | +17.72 | +4.75% | +26.72% | +219.45% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2,804萬 | 美元 | 476.8851 | +21.96 | +4.83% | +26.91% | +226.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.84億約台幣584億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 553.4679 | +25.5629 | +4.84% |
| 2026/01/23 | 527.905 | +28.2340 | +5.65% |
| 2026/01/22 | 499.671 | -24.1214 | -4.61% |
| 2026/01/21 | 523.7924 | +27.1222 | +5.46% |
| 2026/01/20 | 496.6702 | +7.7457 | +1.58% |
| 2026/01/19 | 488.9245 | +13.1190 | +2.76% |
| 2026/01/16 | 475.8055 | +1.5034 | +0.32% |
| 2026/01/15 | 474.3021 | -10.9537 | -2.26% |
| 2026/01/14 | 485.2558 | +5.0327 | +1.05% |
| 2026/01/13 | 480.2231 | +4.7350 | +1.00% |
| 2026/01/12 | 475.4881 | +22.5852 | +4.99% |
| 2026/01/09 | 452.9029 | +6.0878 | +1.36% |
| 2026/01/08 | 446.8151 | -2.3300 | -0.52% |
| 2026/01/07 | 449.1451 | +3.5361 | +0.79% |
| 2026/01/06 | 445.609 | +8.7951 | +2.01% |
| 2026/01/05 | 436.8139 | -1.6358 | -0.37% |
| 2026/01/02 | 438.4497 | +2.9042 | +0.67% |
| 2025/12/31 | 435.5455 | -2.9748 | -0.68% |
| 2025/12/30 | 438.5203 | -0.5928 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 439.1131 | -15.1557 | -3.34% |
| 2025/12/23 | 454.2688 | +10.0023 | +2.25% |
| 2025/12/22 | 444.2665 | +24.4472 | +5.82% |
| 2025/12/19 | 419.8193 | +1.2141 | +0.29% |
| 2025/12/18 | 418.6052 | -2.4187 | -0.57% |
| 2025/12/17 | 421.0239 | +4.9852 | +1.20% |
| 2025/12/16 | 416.0387 | -9.7356 | -2.29% |
| 2025/12/15 | 425.7743 | -2.5506 | -0.60% |
| 2025/12/12 | 428.3249 | +23.8300 | +5.89% |
| 2025/12/11 | 404.4949 | +5.9472 | +1.49% |
| 2025/12/10 | 398.5477 | +10.2940 | +2.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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