境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積
162.202
美元
-0.04 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/28)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 美元 | 162.2020 | -0.04 | -0.03% | +29.23% | +30.33% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 176.2008 | -0.04 | -0.02% | +30.41% | +31.63% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元8,388萬 | 美元 | 151.6330 | -0.04 | -0.03% | +28.30% | +29.31% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2,686萬 | 歐元 | 119.8703 | -0.03 | -0.03% | +25.72% | +26.29% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元240萬 | 美元 | 142.6705 | -0.05 | -0.03% | +27.12% | +28.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.18億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/28 | 162.202 | -0.0443 | -0.03% |
| 2024/11/27 | 162.2463 | +1.2696 | +0.79% |
| 2024/11/26 | 160.9767 | -4.9879 | -3.01% |
| 2024/11/25 | 165.9646 | -1.0955 | -0.66% |
| 2024/11/22 | 167.0601 | +2.4657 | +1.50% |
| 2024/11/21 | 164.5944 | +1.0515 | +0.64% |
| 2024/11/20 | 163.5429 | +2.0047 | +1.24% |
| 2024/11/19 | 161.5382 | +5.7775 | +3.71% |
| 2024/11/18 | 155.7607 | +1.7792 | +1.16% |
| 2024/11/15 | 153.9815 | +2.3332 | +1.54% |
| 2024/11/14 | 151.6483 | -4.8223 | -3.08% |
| 2024/11/13 | 156.4706 | -0.9472 | -0.60% |
| 2024/11/12 | 157.4178 | -8.3661 | -5.05% |
| 2024/11/11 | 165.7839 | -4.2159 | -2.48% |
| 2024/11/08 | 169.9998 | +3.2113 | +1.93% |
| 2024/11/07 | 166.7885 | -0.7612 | -0.45% |
| 2024/11/06 | 167.5497 | -4.5430 | -2.64% |
| 2024/11/05 | 172.0927 | -1.1605 | -0.67% |
| 2024/11/04 | 173.2532 | -2.8192 | -1.60% |
| 2024/11/01 | 176.0724 | +0.8589 | +0.49% |
| 2024/10/31 | 175.2135 | -4.5363 | -2.52% |
| 2024/10/30 | 179.7498 | -0.9424 | -0.52% |
| 2024/10/29 | 180.6922 | +0.5040 | +0.28% |
| 2024/10/28 | 180.1882 | -4.1537 | -2.25% |
| 2024/10/25 | 184.3419 | -1.8238 | -0.98% |
| 2024/10/24 | 186.1657 | -0.7265 | -0.39% |
| 2024/10/23 | 186.8922 | +0.8796 | +0.47% |
| 2024/10/22 | 186.0126 | -0.0081 | 0.00% |
| 2024/10/21 | 186.0207 | +6.6897 | +3.73% |
| 2024/10/18 | 179.331 | +2.4217 | +1.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
