境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積
205.2267
美元
+0.42 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 205.2267 | +0.42 | +0.21% | +38.75% | +57.54% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 223.6941 | +0.46 | +0.21% | +39.10% | +59.10% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元8,227萬 | 美元 | 191.3424 | +0.39 | +0.20% | +38.48% | +56.31% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2,664萬 | 歐元 | 150.0341 | +0.31 | +0.21% | +37.65% | +52.73% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元373萬 | 美元 | 179.4464 | +0.36 | +0.20% | +38.15% | +54.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.96億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 205.2267 | +0.4206 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 204.8061 | -4.4365 | -2.12% |
| 2025/03/28 | 209.2426 | +6.9955 | +3.46% |
| 2025/03/27 | 202.2471 | +1.8540 | +0.93% |
| 2025/03/26 | 200.3931 | -2.2143 | -1.09% |
| 2025/03/25 | 202.6074 | +4.5654 | +2.31% |
| 2025/03/24 | 198.042 | +0.0261 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 198.0159 | -2.1065 | -1.05% |
| 2025/03/20 | 200.1224 | -0.5726 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 200.695 | -2.2491 | -1.11% |
| 2025/03/18 | 202.9441 | +6.8155 | +3.48% |
| 2025/03/17 | 196.1286 | +4.3509 | +2.27% |
| 2025/03/14 | 191.7777 | +5.2837 | +2.83% |
| 2025/03/13 | 186.494 | +4.4729 | +2.46% |
| 2025/03/12 | 182.0211 | +1.1054 | +0.61% |
| 2025/03/11 | 180.9157 | +1.2626 | +0.70% |
| 2025/03/10 | 179.6531 | -1.3633 | -0.75% |
| 2025/03/07 | 181.0164 | -0.3824 | -0.21% |
| 2025/03/06 | 181.3988 | +4.7257 | +2.67% |
| 2025/03/05 | 176.6731 | +2.1977 | +1.26% |
| 2025/03/04 | 174.4754 | -0.4565 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 174.9319 | +3.3086 | +1.93% |
| 2025/02/28 | 171.6233 | -6.3192 | -3.55% |
| 2025/02/27 | 177.9425 | +1.9918 | +1.13% |
| 2025/02/26 | 175.9507 | -3.8919 | -2.16% |
| 2025/02/25 | 179.8426 | -0.1837 | -0.10% |
| 2025/02/24 | 180.0263 | -6.3038 | -3.38% |
| 2025/02/21 | 186.3301 | +1.9430 | +1.05% |
| 2025/02/20 | 184.3871 | +1.1764 | +0.64% |
| 2025/02/19 | 183.2107 | +0.3033 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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