境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積
162.202
美元
-0.04 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/28)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 美元 | 162.2020 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 176.2008 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元8,388萬 | 美元 | 151.6330 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2,686萬 | 歐元 | 119.8703 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元240萬 | 美元 | 142.6705 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6.18億約台幣196億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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