境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
96.8794
歐元
+0.09 (0.09%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +19.6億 | 3/111 | 97% | +-0 | 90/111 | 19% | +19.6億 | 3/111 | 97% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +20.6億 | 3/111 | 97% | -1.8億 | 28/111 | 75% | +18.8億 | 3/111 | 97% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +36.1億 | 3/111 | 97% | -7.5億 | 27/111 | 76% | +28.6億 | 3/111 | 97% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +43.2億 | 27/111 | 76% | -8.9億 | 27/111 | 76% | +34.4億 | 3/111 | 97% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.6億 | +-0 | +1.6億 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.6億 | +-0 | +1.6億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.6億 | +-0 | +3.6億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.6億 | +-0 | +3.6億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
